| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.99% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5027 | 0.52% |
| 汇安消费龙头混合A | 0.5129 | 0.51% |
| 富时中国A50ETF | 1.4374 | 0.48% |
| 汇安沪深300增强A | 1.1864 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -877.06 | -708.95 | 80.83% | -- | -- | 15.18 | -1.73% |
| 2023-06-30 | 386.25 | -122.92 | -31.82% | -- | -- | 14.07 | 3.64% |
| 2022-12-31 | -412.75 | -239.81 | 58.10% | -- | -- | 1.25 | -0.30% |
| 2022-06-30 | -67.86 | -17.73 | 26.13% | -- | -- | 1.13 | -1.67% |
| 2021-12-31 | 119.04 | 89.32 | 75.04% | -- | -- | 0.99 | 0.83% |
| 2021-06-30 | 39.22 | 33.00 | 84.14% | -- | -- | 0.89 | 2.28% |
| 2020-12-31 | 99.98 | 109.76 | 109.79% | -- | -- | 5.28 | 5.28% |
| 2020-06-30 | 60.16 | 83.08 | 138.10% | -- | -- | 3.77 | 6.27% |
| 2019-12-31 | 1147.15 | 899.84 | 78.44% | 0.07 | 0.01% | 22.12 | 1.93% |
| 2019-06-30 | 1130.00 | 1001.01 | 88.59% | -- | -- | 17.02 | 1.51% |
| 2018-12-31 | -455.08 | -491.81 | 108.07% | -- | -- | 29.09 | -6.39% |
| 2018-06-30 | 116.64 | -- | -- | -- | -- | 2.04 | 1.75% |
