名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.57% | 2.57% | -2.94% | 11.65% | 9.45% | -12.33% | -31.42% | -36.03% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
552|935 | 118|968 | 592|969 | 48|956 | 341|936 | 333|880 | 524|772 | 287|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0636 | 1.0636 | -0.35% | |
2024-07-19 | 1.0673 | 1.0673 | 0.58% | |
2024-07-18 | 1.0611 | 1.0611 | 1.25% | |
2024-07-17 | 1.048 | 1.048 | -0.64% | |
2024-07-16 | 1.0547 | 1.0547 | 1.72% |
截至2024-06-30 汇安趋势动力股票C期末总份额为0.43亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 1.00 | 447.85 | 8.62% |
688072 | 拓荆科技 | 3.00 | 426.33 | 8.21% |
688409 | 富创精密 | 9.00 | 342.15 | 6.59% |
603986 | 兆易创新 | 3.00 | 315.55 | 6.07% |
688120 | 华海清科 | 1.00 | 307.27 | 5.92% |
688361 | 中科飞测 | 6.00 | 302.63 | 5.83% |
688596 | 正帆科技 | 8.00 | 269.53 | 5.19% |
688082 | 盛美上海 | 2.00 | 253.50 | 4.88% |
688012 | 中微公司 | 1.00 | 247.09 | 4.76% |
688766 | 普冉股份 | 2.00 | 225.67 | 4.34% |