汇安趋势动力股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1223207.87元 |
| 本期利润 |
-1745351.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1912782.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1946元 |
| 期末基金资产净值 |
11794477.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93509.74元 |
| 本期利润 |
851712.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3006287.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3227元 |
| 期末基金资产净值 |
13643955.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-585877.4元 |
| 本期利润 |
-1114687.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242422.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1531元 |
| 期末基金资产净值 |
1825905.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92032.7元 |
| 本期利润 |
-382093.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
948443.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6214元 |
| 期末基金资产净值 |
2474661.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483103.22元 |
| 本期利润 |
593703.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1150286.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6976元 |
| 期末基金资产净值 |
3039127.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189942.29元 |
| 本期利润 |
174236.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
730163.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4924元 |
| 期末基金资产净值 |
2290208.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605451.51元 |
| 本期利润 |
507135.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476145.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3558元 |
| 期末基金资产净值 |
1858676.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
477883.44元 |
| 本期利润 |
331863.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
569191.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2716元 |
| 期末基金资产净值 |
2664803.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6707634.13元 |
| 本期利润 |
7882606.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345540.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
4008211.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7595737.99元 |
| 本期利润 |
8160737.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1214168.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
19958052.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4375913.52元 |
| 本期利润 |
-5630484.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4850839.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
47828891.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264378.51元 |
| 本期利润 |
232899.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207857.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
106087730.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
