| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.92% | -2.16% | -5.29% | -10.56% | -6.22% | -10.88% | -34.63% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1137|2609 | 1606|3072 | 2123|3040 | 1430|2899 | 1248|2690 | 865|2370 | 1459|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.3453 | 1.3453 | -0.15% | |
| 2024-08-22 | 1.3473 | 1.3473 | -0.42% | |
| 2024-08-21 | 1.353 | 1.353 | -0.17% | |
| 2024-08-20 | 1.3553 | 1.3553 | -1.32% | |
| 2024-08-19 | 1.3734 | 1.3734 | -0.12% |
截至2024-06-30 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C期末总份额为0.08亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 398.23 | 3.68% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 357.82 | 3.31% |
| 300857 | 协创数据 | 1.00 | 82.65 | 0.76% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.00 | 80.19 | 0.74% |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 72.58 | 0.67% |
| 002765 | 蓝黛科技 | 14.00 | 69.47 | 0.64% |
| 300842 | 帝科股份 | 1.00 | 68.68 | 0.63% |
| 000725 | 京东方A | 74.00 | 305.32 | 2.82% |
| 002415 | 海康威视 | 9.00 | 304.15 | 2.81% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 255.91 | 2.36% |
