富国中证医药主题指数增强型(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8325107.1元 |
| 本期利润 |
-9868256.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43978990.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2121元 |
| 期末基金资产净值 |
251356022.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1478464.89元 |
| 本期利润 |
-1888938.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26062679.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4586元 |
| 期末基金资产净值 |
82893380.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9402932.38元 |
| 本期利润 |
-13961585.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24171966.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4927元 |
| 期末基金资产净值 |
73229831.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5646235.44元 |
| 本期利润 |
-5961009.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20309329.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6128元 |
| 期末基金资产净值 |
56219528.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99697.9元 |
| 本期利润 |
-487027.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17296987.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8085元 |
| 期末基金资产净值 |
42393166.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.88% |
