| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.86% | -4.34% | -4.05% | -12.96% | -14.30% | -17.16% | -28.59% | -44.83% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2154|2609 | 2836|3072 | 1766|3040 | 1784|2899 | 2248|2690 | 1330|2370 | 1189|1948 | 1079|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.947 | 1.136 | -0.63% | |
| 2024-08-22 | 0.953 | 1.142 | -0.52% | |
| 2024-08-21 | 0.958 | 1.147 | -0.83% | |
| 2024-08-20 | 0.966 | 1.155 | -1.53% | |
| 2024-08-19 | 0.981 | 1.17 | -0.91% |
截至2024-06-30 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C期末总份额为0.57亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13.00 | 4037.89 | 8.94% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 96.00 | 3696.76 | 8.18% |
| 002550 | 千红制药 | 69.00 | 373.10 | 0.83% |
| 603439 | 贵州三力 | 20.00 | 261.71 | 0.58% |
| 301033 | 迈普医学 | 6.00 | 243.66 | 0.54% |
| 605116 | 奥锐特 | 6.00 | 171.46 | 0.38% |
| 688315 | 诺禾致源 | 15.00 | 171.44 | 0.38% |
| 600161 | 天坛生物 | 82.00 | 2022.08 | 4.48% |
| 002252 | 上海莱士 | 208.00 | 1630.57 | 3.61% |
| 002001 | 新和成 | 70.00 | 1344.50 | 2.98% |
