南华瑞鑫定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53752816.35元 |
| 本期利润 |
86790680.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17345518.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
1988056424.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24174254.41元 |
| 本期利润 |
53521475.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17007733.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
1984028512.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63608129.47元 |
| 本期利润 |
36803935.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10362930.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
1959747841.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25983127.78元 |
| 本期利润 |
29644293.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3943101.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1972082068.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59956239.7元 |
| 本期利润 |
76198101.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38390906.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
2002868708.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24007227.58元 |
| 本期利润 |
32837583.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22205800.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
1989324767.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29298325.3元 |
| 本期利润 |
20031899.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11252105.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
2297884668.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54262764.93元 |
| 本期利润 |
46405637.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15121631.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
2324258405.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130311752.77元 |
| 本期利润 |
120105730.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55183610.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
3356040004.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57694106.21元 |
| 本期利润 |
50598744.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98637201.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
3543077206.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87553607.16元 |
| 本期利润 |
100965378.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159428461.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
3610963828.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10462970.04元 |
| 本期利润 |
14213546.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10462970.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1024212996.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
