南华瑞鑫定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2457236352.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2244003532.97 |
| 资产支持证券投资 |
213232819.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2459479943.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470381250.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503461.12 |
| 应付托管费 |
167820.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68330.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302656.31 |
| 负债合计 |
471423518.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1949384368.98 |
| 所有者权益合计 |
1988056424.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2459479943.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3152023.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2003368563.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1786317587.14 |
| 资产支持证券投资 |
217050976.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2006520586.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21503543.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
492194.12 |
| 应付托管费 |
164064.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26630.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305641.04 |
| 负债合计 |
22492073.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1949384882.18 |
| 所有者权益合计 |
1984028512.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2006520586.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2431302.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2650037452.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2489856148.46 |
| 资产支持证券投资 |
160181304.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2652468755.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
691743575.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497753.18 |
| 应付托管费 |
165917.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20711.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292956.07 |
| 负债合计 |
692720913.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1949384911.22 |
| 所有者权益合计 |
1959747841.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2652468755.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2982014.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2324216007.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2324216007.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2327198022.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354047743.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
487527.99 |
| 应付托管费 |
162509.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8734.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409439.28 |
| 负债合计 |
355115953.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1949384930.58 |
| 所有者权益合计 |
1972082068.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2327198022.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2164314.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2415893000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2415893000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39119019.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2457176333.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
452998525.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509732.82 |
| 应付托管费 |
169910.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14750.63 |
| 应付利息 |
317416.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
454307625.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1949384930.44 |
| 所有者权益合计 |
2002868708.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2457176333.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2345335.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2191281000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2191281000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29549515.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2223175850.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232795290.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
489537.29 |
| 应付托管费 |
163179.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14274.81 |
| 应付利息 |
101921.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263272.33 |
| 负债合计 |
233851083.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1959370162.39 |
| 所有者权益合计 |
1989324767.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2223175850.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5729700.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2285057000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2285057000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38209929.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2328996630.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999835.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
581677.93 |
| 应付托管费 |
193892.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14729.15 |
| 应付利息 |
10673.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
31111962.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2309136774.39 |
| 所有者权益合计 |
2297884668.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2328996630.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2648416.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2279532500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2279532500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43330912.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32212351.69 |
| 资产总计 |
2357724180.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32339831.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
571175.5 |
| 应付托管费 |
190391.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9706.3 |
| 应付利息 |
5364.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263316.92 |
| 负债合计 |
33465774.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2309136774.39 |
| 所有者权益合计 |
2324258405.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2357724180.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57574953.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3593215000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3593215000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71969561.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3722759514.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365149212.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
856767.16 |
| 应付托管费 |
285589.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10051.32 |
| 应付利息 |
47416.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
366719509.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3294358449.27 |
| 所有者权益合计 |
3356040004.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3722759514.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50230676.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3611254500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3611254500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52097165.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
640194053.99 |
| 资产总计 |
4353776395.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
809139035.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
872962.07 |
| 应付托管费 |
290987.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47475.48 |
| 应付利息 |
104797.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117662.38 |
| 负债合计 |
810699189.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3434358449.27 |
| 所有者权益合计 |
3543077206.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4353776395.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
733791338.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3485920482.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3485920482.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63293609.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4283005430.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
669808195.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
917494.92 |
| 应付托管费 |
305831.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103781.82 |
| 应付利息 |
584884.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
672041602.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3434358449.27 |
| 所有者权益合计 |
3610963828.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4283005430.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201716945.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
203.67 |
| 交易性金融资产 |
1047326280.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1047326280.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13787580.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1262831010.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238139442.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251214.59 |
| 应付托管费 |
83738.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2005.71 |
| 应付利息 |
44737.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68877.6 |
| 负债合计 |
238618014.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999450.05 |
| 所有者权益合计 |
1024212996.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1262831010.39 |
