名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合A | 1.1192 | 0.66% |
南华丰淳混合C | 1.0686 | 0.65% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0622 | 0.42% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0424 | 0.41% |
南华瑞享纯债C | 1.0118 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10377.96 | -- | -- | 6161.75 | 59.37% | -- | -- |
2023-06-30 | 6218.64 | -- | -- | 2921.93 | 46.99% | -- | -- |
2022-12-31 | 5314.63 | -- | -- | 7964.69 | 149.86% | -- | -- |
2022-06-30 | 3630.97 | -- | -- | 3253.59 | 89.61% | -- | -- |
2021-12-31 | 9391.57 | -- | -- | 123.60 | 1.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 3947.81 | -- | -- | -290.03 | -7.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 9628.29 | -- | -- | 87.50 | 0.91% | -- | -- |
2020-06-30 | 7821.96 | -- | -- | 3139.91 | 40.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 16317.80 | -- | -- | 1357.48 | 8.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 7772.30 | -- | -- | 748.24 | 9.63% | -- | -- |
2018-12-31 | 11223.90 | -- | -- | 2601.25 | 23.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 1664.26 | -- | -- | -290.66 | -17.46% | -- | -- |