【南华瑞鑫定期开放债券(005625)，南华瑞鑫定期开放债券(005625)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南华丰淳混合A	1.1192	0.66%
南华丰淳混合C	1.0686	0.65%
南华瑞盈混合发起C	1.0622	0.42%
南华瑞盈混合发起A	1.0424	0.41%
南华瑞享纯债C	1.0118	0.18%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.78%	0.23%	0.54%	0.85%	2.61%	4.25%	7.35%	11.05%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	2.99%	0.20%	0.45%	0.96%	2.74%	4.45%	7.73%	12.04%
同类排名 [债券型]	1154\|2656	442\|2916	482\|2914	1171\|2827	1018\|2668	765\|2409	670\|2076	711\|1795
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-23	1.0329	1.2255	0.09%
2024-07-22	1.032	1.2246	0.13%
2024-07-19	1.0307	1.2233	0.04%
2024-07-18	1.0303	1.2229	-0.03%
2024-07-17	1.0306	1.2232	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>南华瑞鑫定期开放债券(005625)基金经理

何林泽:何林泽先生:南开大学金融工程硕士,2011-06-28至2020-11-09先后在历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理,固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务。擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债权市场趋势,并擅长量化对冲、股指期货及期权等领域的投研分析。实际投资中,注重控制投资组合的回撤风险,追求长期稳定的持续绝对收益。2020-11-10至2021-04-14在建信信托有限责任公司担任上海证券业务部负责人;于2021年4月15日入职南华基金管理有限公司。现任南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月8日起担任南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月29日起担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：36.35%

持有份额

截至2024-06-30 南华瑞鑫定期开放债券期末总份额为19.49亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.72%
2.恒生前海恒…	48.57%
3.申万菱信安…	35.55%
4.申万菱信安…	35.18%
5.国联安增祺…	33.56%
6.鹏华丰顺债…	10.41%
7.上银慧鑫利…	9.25%
8.圆信永丰聚…	6.41%
9.博时裕利纯…	5.26%
1699.南华瑞鑫定…	0.85%

名称	增长率
1.明亚久安9…	158.78%
2.明亚久安9…	153.70%
3.湘财鑫睿债…	90.17%
4.同泰恒利纯…	75.50%
5.同泰恒利纯…	75.30%
6.湘财鑫睿债…	56.76%
7.恒生前海恒…	47.73%
8.恒生前海恒…	46.35%
9.金信民富债…	41.21%
1834.南华瑞鑫定…	2.61%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.58%
2.同泰恒利纯…	122.32%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.62%
5.平安惠复纯…	25.34%
6.平安惠复纯…	25.13%
7.淳厚稳鑫债…	18.24%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.71%
1056.南华瑞鑫定…	4.25%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.98%
2.南方宝元债…	613.24%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.65%
5.富国天利增…	349.48%
6.永赢双利债…	261.39%
7.易方达安心…	258.33%
8.金信民兴债…	257.92%
9.易方达增强…	255.70%
1459.南华瑞鑫定…	24.67%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.16%	1.27%	1.27%	0.41%	1.74%	0.98%	-0.62%	0.98%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1676\|3366	1244\|3230	372\|3112	1868\|2943	137\|2851	1082\|2778	1806\|2732	1460\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中下	领先	中上	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.47%	1.87%	4.26%	0.41%	3.55%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	654\|3112	1743\|2732	863\|2413	1627\|2201	935\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	中下	中下	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
何林泽	2022-07-29	至今	1年零360天	7.16%
曹进前	2018-03-15	2020-01-17	1年零308天	9.01%
尹粒宇	2018-03-15	2020-06-05	2年零83天	10.41%
王明德	2018-04-04	2022-06-23	4年零81天	15.5%
孙海龙	2020-07-03	2022-04-12	1年零283天	3.94%
朱芳草	2022-06-17	2022-10-22	127天	1.41%