广发中债1-3年农发债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17728604172.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17728604172.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16670.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17728909051.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4032803482.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2007439.65 |
| 应付托管费 |
669146.53 |
| 应付销售服务费 |
9716.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1272227.62 |
| 负债合计 |
4036762012.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12833134260.8 |
| 所有者权益合计 |
13692147038.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17728909051.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10256139.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13390223713.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13390223713.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10343343.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13410823196.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2958653116.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116031.51 |
| 应付管理人报酬 |
1188403.56 |
| 应付托管费 |
396134.52 |
| 应付销售服务费 |
1689.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947228.89 |
| 负债合计 |
2961302603.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9809300566.61 |
| 所有者权益合计 |
10449520592.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13410823196.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339028.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9621611744.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9621611744.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17161526.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9639112299.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1288487004.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
366313.94 |
| 应付管理人报酬 |
974692.4 |
| 应付托管费 |
324897.48 |
| 应付销售服务费 |
4954.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717755.01 |
| 负债合计 |
1290875617.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7901897638.48 |
| 所有者权益合计 |
8348236682.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
9639112299.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1073762.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2632628841.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2632628841.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1924976.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2635627579.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329122194.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
998761.05 |
| 应付管理人报酬 |
312286.77 |
| 应付托管费 |
104095.6 |
| 应付销售服务费 |
1123.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425458.5 |
| 负债合计 |
330963919.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2186012787.27 |
| 所有者权益合计 |
2304663660.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2635627579.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1241617.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4970255000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4970255000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
326371009.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100544028.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2444536.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5400856192.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50999854.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1011076.67 |
| 应付管理人报酬 |
503994.51 |
| 应付托管费 |
167998.15 |
| 应付销售服务费 |
772.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3539.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411838.1 |
| 负债合计 |
53138858.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5077974289.08 |
| 所有者权益合计 |
5347717334.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5400856192.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871578.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2742055000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2742055000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
191800818.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45094804.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5240808.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2985063010.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1099755.33 |
| 应付管理人报酬 |
409762.19 |
| 应付托管费 |
136587.39 |
| 应付销售服务费 |
1471.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338254.21 |
| 负债合计 |
2019993.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2876477051.03 |
| 所有者权益合计 |
2983043016.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2985063010.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150419035.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4347447000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4347447000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699532009.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84382434.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229727.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5282010207.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
553277810.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
263129.47 |
| 应付管理人报酬 |
579578.55 |
| 应付托管费 |
193192.83 |
| 应付销售服务费 |
383.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
125770.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489357.75 |
| 负债合计 |
554965290.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4572188688.16 |
| 所有者权益合计 |
4727044916.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5282010207.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200318394.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5009595000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5009595000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50910036.99 |
| 应收利息 |
74396989.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5335220471.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104489723.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121833.57 |
| 应付管理人报酬 |
683663.26 |
| 应付托管费 |
227887.75 |
| 应付销售服务费 |
288.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14304.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504977.22 |
| 负债合计 |
106091890.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5086528196.3 |
| 所有者权益合计 |
5229128581.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5335220471.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105160799.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6651810000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6651810000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1059762549.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145838495.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
704492.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7963276336.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299914430.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1024234.84 |
| 应付管理人报酬 |
817406.75 |
| 应付托管费 |
272468.92 |
| 应付销售服务费 |
261.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
204103.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589351.88 |
| 负债合计 |
302863050.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7428773604.91 |
| 所有者权益合计 |
7660413286.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7963276336.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9603660.65 |
| 结算备付金 |
500000.0 |
| 存出保证金 |
27174.71 |
| 交易性金融资产 |
5375945000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5375945000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62680775.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6599.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5448763211.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1543.54 |
| 应付管理人报酬 |
782209.25 |
| 应付托管费 |
260736.42 |
| 应付销售服务费 |
272.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552717.7 |
| 负债合计 |
1615012.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5327119494.0 |
| 所有者权益合计 |
5447148199.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5448763211.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8325814.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58894.15 |
| 交易性金融资产 |
6771268516.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6771268516.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
286000609.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182674533.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192138.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7248520506.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1443854.92 |
| 应付托管费 |
288770.97 |
| 应付销售服务费 |
440.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670646.29 |
| 负债合计 |
2419623.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7072139944.48 |
| 所有者权益合计 |
7246100883.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
7248520506.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504541626.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
398544.35 |
| 交易性金融资产 |
3997004000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3997004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2801582.79 |
| 应收利息 |
41260236.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1309.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4546007300.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
502951665.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
839161.17 |
| 应付托管费 |
167832.24 |
| 应付销售服务费 |
6.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286301.28 |
| 负债合计 |
504269189.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4006663708.78 |
| 所有者权益合计 |
4041738110.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4546007300.01 |
