名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 39264.60 | -- | -- | 34991.58 | 89.12% | -- | -- |
2023-06-30 | 18264.10 | -- | -- | 11790.09 | 64.55% | -- | -- |
2022-12-31 | 12728.95 | -- | -- | 15439.77 | 121.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 7257.77 | -- | -- | 7966.96 | 109.77% | -- | -- |
2021-12-31 | 14057.28 | -- | -- | -75.06 | -0.53% | -- | -- |
2021-06-30 | 7077.91 | -- | -- | -130.28 | -1.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 18435.92 | -- | -- | 314.21 | 1.70% | -- | -- |
2020-06-30 | 12637.57 | -- | -- | 2792.00 | 22.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 25174.06 | -- | -- | 1939.76 | 7.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 12495.18 | -- | -- | 987.78 | 7.91% | -- | -- |
2018-12-31 | 20719.50 | -- | -- | -445.61 | -2.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 4045.93 | -- | -- | -673.02 | -16.63% | -- | -- |