名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
广发中债1-3年农发债指数C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0.0072 |
2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0065 |
2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.0066 |
2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.0066 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.0066 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0.0065 |
2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.0068 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0071 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 0.0067 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.0062 |
2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.0107 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0064 |
2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.01 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.0064 |
2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 0.0057 |
2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 0.0056 |
2020 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 0.0056 |
2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 0.015 |
2019 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 0.0059 |
2019 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 0.0101 |
2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 0.0098 |
2019 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 0.0086 |
2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0.0063 |
2018 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |