名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7950.69 | 1642.26 | 20.66% | 547.42 | 6.89% | -- | -- | 6.50 | 0.08% |
2023-06-30 | 2698.21 | 596.88 | 22.12% | 198.96 | 7.37% | -- | -- | 1.29 | 0.05% |
2022-12-31 | 2016.99 | 678.33 | 33.63% | 226.11 | 11.21% | -- | -- | 1.81 | 0.09% |
2022-06-30 | 910.17 | 307.93 | 33.83% | 102.64 | 11.28% | -- | -- | 0.50 | 0.06% |
2021-12-31 | 1395.71 | 529.69 | 37.95% | 176.56 | 12.65% | 7.59 | 0.54% | 1.34 | 0.10% |
2021-06-30 | 685.22 | 292.69 | 42.71% | 97.56 | 14.24% | 4.16 | 0.61% | 0.79 | 0.12% |
2020-12-31 | 1876.91 | 881.05 | 46.94% | 293.68 | 15.65% | 8.15 | 0.43% | 0.33 | 0.02% |
2020-06-30 | 1097.59 | 526.08 | 47.93% | 175.36 | 15.98% | 4.15 | 0.38% | 0.21 | 0.02% |
2019-12-31 | 1852.12 | 1067.75 | 57.65% | 340.20 | 18.37% | 6.16 | 0.33% | 0.32 | 0.02% |
2019-06-30 | 973.03 | 633.08 | 65.06% | 195.31 | 20.07% | 2.83 | 0.29% | 0.18 | 0.02% |
2018-12-31 | 1263.49 | 857.41 | 67.86% | 171.48 | 13.57% | 5.04 | 0.40% | 0.28 | 0.02% |
2018-06-30 | 331.23 | 211.56 | 63.87% | 42.31 | 12.77% | 2.05 | 0.62% | 0.00 | 0.00% |