| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 129.37% | 0.07% | 548545.63 |
| 2024-03-31 | -- | 138.58% | 0.08% | 541824.28 |
| 2023-12-31 | -- | 128.53% | 0.14% | 533364.62 |
| 2023-09-30 | -- | 130.75% | 0.16% | 528234.52 |
| 2023-06-30 | -- | 126.04% | 0.08% | 525775.19 |
| 2023-03-31 | -- | 103.28% | 0.08% | 517328.80 |
| 2022-12-31 | -- | 94.37% | 0.13% | 513095.47 |
| 2022-09-30 | -- | 113.64% | 0.08% | 518451.13 |
| 2022-06-30 | -- | 137.78% | 0.08% | 512229.97 |
| 2022-03-31 | -- | 111.19% | 0.07% | 508979.27 |
| 2021-12-31 | -- | 117.46% | 0.06% | 507128.51 |
| 2021-09-30 | -- | 94.11% | 0.21% | 501437.19 |
| 2021-06-30 | -- | 86.92% | 2.1% | 74656.95 |
| 2021-03-31 | -- | 108.13% | 2.25% | 164869.97 |
| 2020-12-31 | -- | 124.27% | 1.32% | 212672.40 |
| 2020-09-30 | -- | 128.35% | 1.76% | 210359.13 |
| 2020-06-30 | -- | 127.67% | 1.49% | 211023.38 |
| 2020-03-31 | -- | 133.71% | 1.21% | 211176.97 |
| 2019-12-31 | -- | 111.11% | 1.35% | 206865.26 |
| 2019-09-30 | -- | 129.35% | 1.27% | 204996.71 |
| 2019-06-30 | -- | 127.89% | 1.0% | 202197.12 |
| 2019-03-31 | -- | 135.02% | 1.1% | 210655.80 |
| 2018-12-31 | -- | 116.3% | 0.66% | 207727.08 |
| 2018-09-30 | -- | 148.43% | 0.97% | 105065.63 |
| 2018-06-30 | -- | 135.52% | 0.37% | 102966.32 |
