名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4178.31 | -9636.66 | 230.64% | 7.77 | -0.19% | 349.94 | -8.38% |
2023-06-30 | -2088.27 | -4343.13 | 207.98% | -- | -- | 248.48 | -11.90% |
2022-12-31 | -21944.55 | -24955.35 | 113.72% | -- | -- | 184.80 | -0.84% |
2022-06-30 | -14635.55 | -15391.84 | 105.17% | -- | -- | 145.13 | -0.99% |
2021-12-31 | 1245.32 | 14394.75 | 1155.91% | 84.62 | 6.79% | 1085.96 | 87.20% |
2021-06-30 | 9829.16 | 17363.33 | 176.65% | -- | -- | 921.51 | 9.38% |
2020-12-31 | 21335.90 | 16075.75 | 75.35% | 145.20 | 0.68% | 725.52 | 3.40% |
2020-06-30 | 18292.54 | 2815.71 | 15.39% | 11.46 | 0.06% | 433.43 | 2.37% |
2019-12-31 | 3534.37 | 1825.78 | 51.66% | 2.69 | 0.08% | 75.56 | 2.14% |
2019-06-30 | 2359.07 | 967.20 | 41.00% | 2.69 | 0.11% | 57.29 | 2.43% |
2018-12-31 | -148.23 | -34.50 | 23.27% | -- | -- | 84.24 | -56.83% |
2018-06-30 | 888.27 | 709.52 | 79.88% | -- | -- | 77.31 | 8.70% |