| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 486.68 | 335.67 | 68.97% | 55.95 | 11.50% | -- | -- | 75.92 | 15.60% |
| 2023-06-30 | 280.55 | 197.29 | 70.32% | 32.88 | 11.72% | -- | -- | 40.43 | 14.41% |
| 2022-12-31 | 764.16 | 557.37 | 72.94% | 92.89 | 12.16% | -- | -- | 93.36 | 12.22% |
| 2022-06-30 | 462.88 | 343.70 | 74.25% | 57.28 | 12.38% | -- | -- | 50.97 | 11.01% |
| 2021-12-31 | 2563.15 | 1462.84 | 57.07% | 243.81 | 9.51% | 625.96 | 24.42% | 209.55 | 8.18% |
| 2021-06-30 | 1507.35 | 894.02 | 59.31% | 149.00 | 9.89% | 317.02 | 21.03% | 135.64 | 9.00% |
| 2020-12-31 | 2755.70 | 1494.61 | 54.24% | 249.10 | 9.04% | 641.95 | 23.30% | 350.57 | 12.72% |
| 2020-06-30 | 441.56 | 216.40 | 49.01% | 36.07 | 8.17% | 129.12 | 29.24% | 52.55 | 11.90% |
| 2019-12-31 | 238.88 | 129.19 | 54.08% | 21.53 | 9.01% | 55.93 | 23.41% | 16.84 | 7.05% |
| 2019-06-30 | 119.97 | 62.13 | 51.79% | 10.36 | 8.63% | 32.76 | 27.30% | 7.59 | 6.33% |
| 2018-12-31 | 266.57 | 115.33 | 43.26% | 19.22 | 7.21% | 114.94 | 43.12% | 6.04 | 2.27% |
| 2018-06-30 | 171.25 | 67.21 | 39.25% | 11.20 | 6.54% | 82.24 | 48.02% | 2.80 | 1.64% |
