名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.37% | 0.17% | -3.43% | -6.19% | 2.58% | -17.21% | -35.30% | -53.89% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
509|935 | 430|968 | 669|969 | 798|956 | 590|936 | 514|880 | 605|772 | 558|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9615 | 1.2005 | -1.08% | |
2024-07-19 | 0.972 | 1.211 | 0.53% | |
2024-07-18 | 0.9669 | 1.2059 | 0.02% | |
2024-07-17 | 0.9667 | 1.2057 | 1.07% | |
2024-07-16 | 0.9565 | 1.1955 | -0.35% |
截至2024-06-30 中欧品质消费股票C期末总份额为0.72亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1757.10 | 9.73% |
00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1746.99 | 9.67% |
002714 | 牧原股份 | 39.00 | 1727.96 | 9.57% |
000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 1713.27 | 9.48% |
600809 | 山西汾酒 | 7.00 | 1670.23 | 9.25% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1628.80 | 9.02% |
000596 | 古井贡酒 | 4.00 | 856.94 | 4.74% |
002475 | 立讯精密 | 18.00 | 740.99 | 4.10% |
02367 | 巨子生物 | 17.00 | 718.08 | 3.98% |
603477 | 巨星农牧 | 24.00 | 713.71 | 3.95% |