名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 86605.72 |
存出保证金 | 29279.56 |
交易性金融资产 | 189638555.89 |
股票投资 | 169770109.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19868446.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 152516.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 66426.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206880375.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.13 |
应付赎回款 | 141946.27 |
应付管理人报酬 | 211861.66 |
应付托管费 | 35310.27 |
应付销售服务费 | 55544.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127729.76 |
负债合计 | 572399.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194041534.72 |
所有者权益合计 | 206307975.72 |
负债和所有者权益合计 | 206880375.57 |
资产: | |
银行存款 | 25732398.79 |
结算备付金 | 68510.89 |
存出保证金 | 59345.88 |
交易性金融资产 | 223256241.31 |
股票投资 | 223256241.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1113902.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 250230398.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.77 |
应付赎回款 | 426457.41 |
应付管理人报酬 | 301034.38 |
应付托管费 | 50172.4 |
应付销售服务费 | 61786.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188402.58 |
负债合计 | 1027857.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 211627697.56 |
所有者权益合计 | 249202541.26 |
负债和所有者权益合计 | 250230398.9 |
资产: | |
银行存款 | 21124555.67 |
结算备付金 | 401067.64 |
存出保证金 | 53277.43 |
交易性金融资产 | 249532230.0 |
股票投资 | 249532230.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300866.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 271411997.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4498576.34 |
应付赎回款 | 349255.35 |
应付管理人报酬 | 350545.47 |
应付托管费 | 58424.27 |
应付销售服务费 | 70272.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 333278.93 |
负债合计 | 5660353.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 205534201.74 |
所有者权益合计 | 265751644.42 |
负债和所有者权益合计 | 271411997.44 |
资产: | |
银行存款 | 31332800.73 |
结算备付金 | 174138.89 |
存出保证金 | 195714.21 |
交易性金融资产 | 304439786.04 |
股票投资 | 304439786.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8110812.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 91527.2 |
应收申购款 | 956421.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 345301201.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6408482.24 |
应付赎回款 | 645470.81 |
应付管理人报酬 | 387385.03 |
应付托管费 | 64564.19 |
应付销售服务费 | 74595.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241586.41 |
负债合计 | 7822084.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202256678.71 |
所有者权益合计 | 337479116.76 |
负债和所有者权益合计 | 345301201.27 |
资产: | |
银行存款 | 59095702.31 |
结算备付金 | 17918914.42 |
存出保证金 | 214517.42 |
交易性金融资产 | 665644570.25 |
股票投资 | 665644570.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6155.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 614896.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 743494756.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39.69 |
应付赎回款 | 567736.32 |
应付管理人报酬 | 920043.98 |
应付托管费 | 153340.68 |
应付销售服务费 | 110756.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71111.59 |
负债合计 | 2374304.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 367052392.54 |
所有者权益合计 | 741120451.6 |
负债和所有者权益合计 | 743494756.08 |
资产: | |
银行存款 | 81381655.78 |
结算备付金 | 17477408.43 |
存出保证金 | 305812.95 |
交易性金融资产 | 1082537307.43 |
股票投资 | 1082537307.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7487.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 872051.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1182581723.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8122881.07 |
应付赎回款 | 3171274.34 |
应付管理人报酬 | 1466322.55 |
应付托管费 | 244387.11 |
应付销售服务费 | 195606.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114790.8 |
负债合计 | 13693463.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 530103658.52 |
所有者权益合计 | 1168888259.57 |
负债和所有者权益合计 | 1182581723.41 |
资产: | |
银行存款 | 76494608.62 |
结算备付金 | 19666608.75 |
存出保证金 | 417915.28 |
交易性金融资产 | 1178646906.99 |
股票投资 | 1178646906.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 42993989.86 |
应收利息 | 16311.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3224320.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1321460661.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 42.19 |
应付赎回款 | 38846080.33 |
应付管理人报酬 | 2063604.24 |
应付托管费 | 343934.03 |
应付销售服务费 | 413187.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154164.7 |
负债合计 | 43390130.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 621173567.49 |
所有者权益合计 | 1278070530.73 |
负债和所有者权益合计 | 1321460661.3 |
资产: | |
银行存款 | 81156987.19 |
结算备付金 | 15801886.21 |
存出保证金 | 7992438.75 |
交易性金融资产 | 922297128.4 |
股票投资 | 920072542.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2224586.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 53958.24 |
应收利息 | 10935.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11610217.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1038923551.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 520974.59 |
应付赎回款 | 14426426.07 |
应付管理人报酬 | 975190.66 |
应付托管费 | 162531.75 |
应付销售服务费 | 261672.11 |
应付税费 | 11.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74038.12 |
负债合计 | 17236504.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 469944163.21 |
所有者权益合计 | 1021687046.95 |
负债和所有者权益合计 | 1038923551.93 |
资产: | |
银行存款 | 4803591.18 |
结算备付金 | 167479.59 |
存出保证金 | 29610.67 |
交易性金融资产 | 76950075.54 |
股票投资 | 76950075.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 405353.26 |
应收利息 | 1192.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 291940.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82649243.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.72 |
应付赎回款 | 599379.31 |
应付管理人报酬 | 106423.54 |
应付托管费 | 17737.25 |
应付销售服务费 | 15909.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130340.27 |
负债合计 | 925842.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58251214.11 |
所有者权益合计 | 81723400.92 |
负债和所有者权益合计 | 82649243.53 |
资产: | |
银行存款 | 9862499.96 |
结算备付金 | 111835.88 |
存出保证金 | 31307.82 |
交易性金融资产 | 101294645.43 |
股票投资 | 101294645.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1259071.41 |
应收利息 | 2133.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 314795.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112876289.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 551383.26 |
应付赎回款 | 1210213.27 |
应付管理人报酬 | 137828.02 |
应付托管费 | 22971.35 |
应付销售服务费 | 20602.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87645.47 |
负债合计 | 2130895.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 89108714.12 |
所有者权益合计 | 110745394.57 |
负债和所有者权益合计 | 112876289.99 |
资产: | |
银行存款 | 3724524.29 |
结算备付金 | 169944.17 |
存出保证金 | 35872.73 |
交易性金融资产 | 53284060.59 |
股票投资 | 52986978.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 297082.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1421538.03 |
应收利息 | 1204.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5785.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58642929.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1588615.57 |
应付赎回款 | 2817.08 |
应付管理人报酬 | 74656.07 |
应付托管费 | 12442.67 |
应付销售服务费 | 4923.02 |
应付税费 | 1.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 1899643.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66149606.3 |
所有者权益合计 | 56743286.16 |
负债和所有者权益合计 | 58642929.76 |
资产: | |
银行存款 | 10466045.32 |
结算备付金 | 279003.58 |
存出保证金 | 68848.36 |
交易性金融资产 | 62581571.84 |
股票投资 | 62581571.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2408.97 |
应收股利 | 237587.55 |
应收申购款 | 214365.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73849831.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 694626.75 |
应付赎回款 | 189264.76 |
应付管理人报酬 | 94447.05 |
应付托管费 | 15741.15 |
应付销售服务费 | 7334.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76984.71 |
负债合计 | 1434596.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70461802.01 |
所有者权益合计 | 72415234.82 |
负债和所有者权益合计 | 73849831.39 |