| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.95% | 0.18% | -3.37% | -6.00% | 2.99% | -16.54% | -34.26% | -52.77% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
491|935 | 428|968 | 657|969 | 787|956 | 578|936 | 477|880 | 583|772 | 551|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0053 | 1.2603 | -1.07% | |
| 2024-07-19 | 1.0162 | 1.2712 | 0.52% | |
| 2024-07-18 | 1.0109 | 1.2659 | 0.02% | |
| 2024-07-17 | 1.0107 | 1.2657 | 1.07% | |
| 2024-07-16 | 1.0 | 1.255 | -0.35% |
截至2024-06-30 中欧品质消费股票A期末总份额为1.08亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1757.10 | 9.73% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1746.99 | 9.67% |
| 002714 | 牧原股份 | 39.00 | 1727.96 | 9.57% |
| 000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 1713.27 | 9.48% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.00 | 1670.23 | 9.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1628.80 | 9.02% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.00 | 856.94 | 4.74% |
| 002475 | 立讯精密 | 18.00 | 740.99 | 4.10% |
| 02367 | 巨子生物 | 17.00 | 718.08 | 3.98% |
| 603477 | 巨星农牧 | 24.00 | 713.71 | 3.95% |
