| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.60% | 0.50% | -4.11% | -8.15% | -9.01% | -20.92% | -25.17% | -28.28% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1286|2286 | 113|2324 | 1457|2320 | 1035|2302 | 1743|2295 | 1772|2228 | 1070|2119 | 925|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.4509 | 1.4509 | -0.52% | |
| 2024-08-22 | 1.4585 | 1.4585 | 0.17% | |
| 2024-08-21 | 1.456 | 1.456 | 0.50% | |
| 2024-08-20 | 1.4487 | 1.4487 | -0.89% | |
| 2024-08-19 | 1.4617 | 1.4617 | 1.25% |
截至2024-06-30 融通红利机会主题精选C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 7.00 | 153.33 | 4.50% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 111.87 | 3.28% |
| 600685 | 中船防务 | 5.00 | 149.27 | 4.38% |
| 01138 | 中远海能 | 6.00 | 62.93 | 1.85% |
| 600026 | 中远海能 | 3.00 | 62.13 | 1.82% |
| 601600 | 中国铝业 | 10.00 | 81.79 | 2.40% |
| 601857 | 中国石油 | 16.00 | 174.41 | 5.12% |
| 00857 | 中国石油股份 | 5.00 | 40.38 | 1.19% |
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 208.54 | 6.12% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.00 | 177.50 | 5.21% |
