| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3818860.68元 |
| 本期利润 | -3657452.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12769888.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.632元 |
| 期末基金资产净值 | 33800419.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -865339.97元 |
| 本期利润 | 1104323.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8359792.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8393元 |
| 期末基金资产净值 | 20602141.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -576815.96元 |
| 本期利润 | -8818267.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5665226.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8313元 |
| 期末基金资产净值 | 12479872.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -693441.3元 |
| 本期利润 | -7795291.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6918413.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8727元 |
| 期末基金资产净值 | 15694929.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23338139.05元 |
| 本期利润 | 13094723.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62267403.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9278元 |
| 期末基金资产净值 | 139889765.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13878109.93元 |
| 本期利润 | 10532849.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106768340.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.837元 |
| 期末基金资产净值 | 261051654.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137986897.8元 |
| 本期利润 | 136794380.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87571653.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7239元 |
| 期末基金资产净值 | 236711879.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23198731.72元 |
| 本期利润 | 70359454.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39070258.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1893元 |
| 期末基金资产净值 | 330823249.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17281479.31元 |
| 本期利润 | 66120027.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16681190.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0782元 |
| 期末基金资产净值 | 269551295.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10451048.92元 |
| 本期利润 | 12385037.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 517522.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 65295198.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7914511.81元 |
| 本期利润 | -9171382.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9348219.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 117447972.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 630408.44元 |
| 本期利润 | -1444153.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2744911.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 150448886.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.79% |
