| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4190871.29 |
| 1.利息收入 | 33427.04 |
| 存款利息收入 | 32408.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4128151.16 |
| 股票投资收益 | -4672291.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544139.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141240.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45093.2 |
| 减：二、费用 | 479512.63 |
| 1.管理人报酬 | 342017.06 |
| 2.托管费 | 57002.9 |
| 3.销售服务费 | 20330.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60162.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4670383.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4670383.92 |
| 一、收入： | 1269033.26 |
| 1.利息收入 | 15082.95 |
| 存款利息收入 | 14064.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-934973.15 |
| 股票投资收益 | -1100519.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165546.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2152221.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36701.51 |
| 减：二、费用 | 220097.39 |
| 1.管理人报酬 | 154283.55 |
| 2.托管费 | 25713.93 |
| 3.销售服务费 | 9923.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30176.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1048935.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1048935.87 |
| 一、收入： | -20774587.2 |
| 1.利息收入 | 63265.83 |
| 存款利息收入 | 46504.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3908191.63 |
| 股票投资收益 | -278969.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4050975.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136185.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24908671.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162627.07 |
| 减：二、费用 | 2204924.3 |
| 1.管理人报酬 | 1454369.46 |
| 2.托管费 | 242394.86 |
| 3.销售服务费 | 267955.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15090.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15090.26 |
| 6.其他费用 | 225114.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22979511.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22979511.5 |
| 一、收入： | -19847228.8 |
| 1.利息收入 | 52576.98 |
| 存款利息收入 | 35815.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3540568.58 |
| 股票投资收益 | -321573.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3857231.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4910.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23599289.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158915.29 |
| 减：二、费用 | 1954445.43 |
| 1.管理人报酬 | 1334565.57 |
| 2.托管费 | 222427.61 |
| 3.销售服务费 | 262701.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15090.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15090.26 |
| 6.其他费用 | 119660.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21801674.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21801674.23 |
| 一、收入： | 49383134.68 |
| 1.利息收入 | 12760963.32 |
| 存款利息收入 | 169718.33 |
| 债券利息收入 | 12302176.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61113138.03 |
| 股票投资收益 | 57842512.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2156401.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1114223.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25013460.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522494.24 |
| 减：二、费用 | 13863658.86 |
| 1.管理人报酬 | 8967647.98 |
| 2.托管费 | 1494607.98 |
| 3.销售服务费 | 1917642.47 |
| 4.交易费用 | 1246657.94 |
| 5.利息支出 | 8309.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8309.41 |
| 6.其他费用 | 228792.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35519475.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35519475.82 |
| 一、收入： | 34781650.15 |
| 1.利息收入 | 7286773.42 |
| 存款利息收入 | 95729.87 |
| 债券利息收入 | 6948055.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36618439.53 |
| 股票投资收益 | 35517569.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740820.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9389812.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266249.72 |
| 减：二、费用 | 7349403.77 |
| 1.管理人报酬 | 4931979.93 |
| 2.托管费 | 821996.67 |
| 3.销售服务费 | 1046369.31 |
| 4.交易费用 | 445722.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103335.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27432246.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27432246.38 |
| 一、收入： | 170224415.45 |
| 1.利息收入 | 3011709.81 |
| 存款利息收入 | 344958.21 |
| 债券利息收入 | 2648547.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165316656.15 |
| 股票投资收益 | 161466441.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569460.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3280754.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1402371.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493677.92 |
| 减：二、费用 | 9607315.07 |
| 1.管理人报酬 | 6239600.61 |
| 2.托管费 | 1039933.5 |
| 3.销售服务费 | 469668.09 |
| 4.交易费用 | 1688635.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169475.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160617100.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160617100.38 |
| 一、收入： | 75886982.34 |
| 1.利息收入 | 98479.88 |
| 存款利息收入 | 98023.09 |
| 债券利息收入 | 456.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26462701.8 |
| 股票投资收益 | 24712376.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121572.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1628752.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49307581.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18219.26 |
| 减：二、费用 | 3021760.2 |
| 1.管理人报酬 | 2166207.44 |
| 2.托管费 | 361034.61 |
| 3.销售服务费 | 11960.93 |
| 4.交易费用 | 400298.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82256.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72865222.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72865222.14 |
| 一、收入： | 70886700.02 |
| 1.利息收入 | 208139.18 |
| 存款利息收入 | 208121.52 |
| 债券利息收入 | 17.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21350559.48 |
| 股票投资收益 | 20475679.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2642.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872237.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49068268.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259732.75 |
| 减：二、费用 | 4366820.15 |
| 1.管理人报酬 | 2375612.21 |
| 2.托管费 | 395935.32 |
| 3.销售服务费 | 6036.88 |
| 4.交易费用 | 1421213.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168022.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66519879.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66519879.87 |
| 一、收入： | 14064517.36 |
| 1.利息收入 | 118737.51 |
| 存款利息收入 | 118722.38 |
| 债券利息收入 | 15.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11920452.79 |
| 股票投资收益 | 11697108.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2642.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220701.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1950646.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74680.1 |
| 减：二、费用 | 1549616.98 |
| 1.管理人报酬 | 681904.89 |
| 2.托管费 | 113650.82 |
| 3.销售服务费 | 2510.11 |
| 4.交易费用 | 670229.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81321.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12514900.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12514900.38 |
| 一、收入： | -6248588.64 |
| 1.利息收入 | 1157150.41 |
| 存款利息收入 | 761455.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9453245.23 |
| 股票投资收益 | -10434025.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 980780.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1252726.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3300232.18 |
| 减：二、费用 | 2926548.43 |
| 1.管理人报酬 | 1960612.2 |
| 2.托管费 | 326768.63 |
| 3.销售服务费 | 12257.59 |
| 4.交易费用 | 493563.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133346.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9175137.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9175137.07 |
| 一、收入： | 32103.51 |
| 1.利息收入 | 780532.62 |
| 存款利息收入 | 395111.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1916905.02 |
| 股票投资收益 | -2653520.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736615.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2078145.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3246621.38 |
| 减：二、费用 | 1390541.95 |
| 1.管理人报酬 | 958637.94 |
| 2.托管费 | 159772.95 |
| 3.销售服务费 | 8581.09 |
| 4.交易费用 | 215692.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47857.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1358438.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1358438.44 |
