名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20284182.23 |
1.利息收入 | 30645.93 |
存款利息收入 | 30645.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19239281.32 |
股票投资收益 | 18967769.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84141.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 187369.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
521588.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
492666.51 |
减:二、费用 | 1378298.63 |
1.管理人报酬 | 1124019.16 |
2.托管费 | 192977.62 |
3.销售服务费 | 3896.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 105.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 105.5 |
6.其他费用 | 57300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18905883.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18905883.6 |
一、收入: | 961962.7 |
1.利息收入 | 1345.51 |
存款利息收入 | 1345.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1112346.27 |
股票投资收益 | 968044.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8390.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135911.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-152433.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
703.98 |
减:二、费用 | 142377.82 |
1.管理人报酬 | 94188.25 |
2.托管费 | 19622.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28566.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
819584.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
819584.88 |
一、收入: | -3121691.2 |
1.利息收入 | 2260.84 |
存款利息收入 | 2260.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1958175.11 |
股票投资收益 | -2549770.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25713.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 565881.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1167997.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2220.99 |
减:二、费用 | 333719.84 |
1.管理人报酬 | 228738.81 |
2.托管费 | 47653.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72.06 |
6.其他费用 | 57255.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3455411.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3455411.04 |
一、收入: | -1149670.51 |
1.利息收入 | 1087.03 |
存款利息收入 | 1087.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1073985.28 |
股票投资收益 | -1409714.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13596.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 322132.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-78404.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1632.63 |
减:二、费用 | 173545.2 |
1.管理人报酬 | 119938.85 |
2.托管费 | 24987.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72.06 |
6.其他费用 | 28546.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1323215.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1323215.71 |
一、收入: | 3898819.25 |
1.利息收入 | 7521.87 |
存款利息收入 | 6810.26 |
债券利息收入 | 711.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2331518.33 |
股票投资收益 | 1964379.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 367138.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1036205.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
523573.71 |
减:二、费用 | 519071.25 |
1.管理人报酬 | 284175.54 |
2.托管费 | 59203.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97502.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78190.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3379748.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3379748.0 |
一、收入: | 2254204.15 |
1.利息收入 | 3591.95 |
存款利息收入 | 3591.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
281118.91 |
股票投资收益 | 36633.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244485.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1962712.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6780.35 |
减:二、费用 | 262499.11 |
1.管理人报酬 | 145222.91 |
2.托管费 | 30254.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47785.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39235.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1991705.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1991705.04 |
一、收入: | 17831551.68 |
1.利息收入 | 32154.24 |
存款利息收入 | 32154.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26170731.51 |
股票投资收益 | 25042333.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1128398.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8423226.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51892.91 |
减:二、费用 | 1593766.8 |
1.管理人报酬 | 653209.8 |
2.托管费 | 136085.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 656014.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148457.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16237784.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16237784.88 |
一、收入: | 12532269.3 |
1.利息收入 | 25087.69 |
存款利息收入 | 25087.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14105510.18 |
股票投资收益 | 13130033.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 975476.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1628302.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29974.34 |
减:二、费用 | 1073445.51 |
1.管理人报酬 | 441375.79 |
2.托管费 | 91953.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 440572.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99544.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11458823.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11458823.79 |
一、收入: | 138664647.11 |
1.利息收入 | 348981.95 |
存款利息收入 | 200082.46 |
债券利息收入 | 148899.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98222844.43 |
股票投资收益 | 95644190.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -400951.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2979606.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39458143.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
634677.53 |
减:二、费用 | 8399313.83 |
1.管理人报酬 | 2763780.87 |
2.托管费 | 575787.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4831887.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227843.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130265333.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130265333.28 |
一、收入: | 109309840.11 |
1.利息收入 | 291970.74 |
存款利息收入 | 143133.15 |
债券利息收入 | 148837.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84739077.36 |
股票投资收益 | 82300602.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2432475.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24157537.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121254.37 |
减:二、费用 | 6022357.8 |
1.管理人报酬 | 1906369.28 |
2.托管费 | 397160.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3602492.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116321.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103287482.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103287482.31 |
一、收入: | -87070614.97 |
1.利息收入 | 6979167.7 |
存款利息收入 | 1009077.41 |
债券利息收入 | 900813.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63271162.81 |
股票投资收益 | -67502103.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -159135.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 599273.79 |
股利收益 | 3790802.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31226095.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
447475.34 |
减:二、费用 | 9014851.93 |
1.管理人报酬 | 5246069.28 |
2.托管费 | 1092931.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2379038.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294638.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96085466.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96085466.9 |
一、收入: | -21080360.18 |
1.利息收入 | 4819093.56 |
存款利息收入 | 729802.1 |
债券利息收入 | 234934.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-646421.73 |
股票投资收益 | -2568523.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44579.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1877521.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25574321.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
321289.56 |
减:二、费用 | 3123594.68 |
1.管理人报酬 | 2178483.0 |
2.托管费 | 453850.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 390757.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100499.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24203954.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24203954.86 |