| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
| 嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22542834.42元 |
| 本期利润 | 35585020.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152380275.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2957元 |
| 期末基金资产净值 | 667681962.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63076855.55元 |
| 本期利润 | -111570054.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119647545.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2251元 |
| 期末基金资产净值 | 651276416.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24697622.17元 |
| 本期利润 | -50098989.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185320526.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3399元 |
| 期末基金资产净值 | 730498054.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74682067.79元 |
| 本期利润 | -192881551.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250321615.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4307元 |
| 期末基金资产净值 | 831513296.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33404923.35元 |
| 本期利润 | -104709113.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351663446.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5729元 |
| 期末基金资产净值 | 965512036.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 287451396.36元 |
| 本期利润 | -127889498.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 477945051.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7255元 |
| 期末基金资产净值 | 1136706989.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 234243079.0元 |
| 本期利润 | 107455011.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 707251993.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9299元 |
| 期末基金资产净值 | 1557765231.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 681132478.43元 |
| 本期利润 | 770059836.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 555526592.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6484元 |
| 期末基金资产净值 | 1636669515.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 354638262.15元 |
| 本期利润 | 253059945.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359847284.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3089元 |
| 期末基金资产净值 | 1598836409.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 501683223.42元 |
| 本期利润 | 2051920199.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244958270.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0985元 |
| 期末基金资产净值 | 2884108081.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44240313.57元 |
| 本期利润 | 1404426257.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -320927357.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0558元 |
| 期末基金资产净值 | 5745914153.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -410225982.24元 |
| 本期利润 | -1512060613.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1442592662.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1938元 |
| 期末基金资产净值 | 6000043093.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62870165.56元 |
| 本期利润 | -263468392.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -261246129.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 7811274660.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.24% |
