| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
| 嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1968348.91 |
| 存出保证金 | 80539.58 |
| 交易性金融资产 | 574377152.77 |
| 股票投资 | 544560597.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29816555.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1223541.52 |
| 应收申购款 | 27953.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 669784899.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 559657.77 |
| 应付赎回款 | 309086.8 |
| 应付管理人报酬 | 668185.47 |
| 应付托管费 | 111364.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 454642.94 |
| 负债合计 | 2102937.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515301687.56 |
| 所有者权益合计 | 667681962.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 669784899.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1029441.21 |
| 存出保证金 | 44251.61 |
| 交易性金融资产 | 625807613.33 |
| 股票投资 | 595864834.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29942778.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 26396.78 |
| 应收申购款 | 33914.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655566786.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1362423.92 |
| 应付赎回款 | 1768711.75 |
| 应付管理人报酬 | 663131.16 |
| 应付托管费 | 110521.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385580.8 |
| 负债合计 | 4290369.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 531628870.91 |
| 所有者权益合计 | 651276416.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 655566786.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53102068.97 |
| 结算备付金 | 849982.68 |
| 存出保证金 | 295173.98 |
| 交易性金融资产 | 676584297.29 |
| 股票投资 | 646875019.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29709277.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1353412.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1027840.16 |
| 应收申购款 | 30875.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 733243650.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 878914.06 |
| 应付赎回款 | 367575.53 |
| 应付管理人报酬 | 914502.16 |
| 应付托管费 | 152417.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432187.12 |
| 负债合计 | 2745595.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545177527.76 |
| 所有者权益合计 | 730498054.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 733243650.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62724367.24 |
| 结算备付金 | 1917506.13 |
| 存出保证金 | 95780.63 |
| 交易性金融资产 | 772198938.74 |
| 股票投资 | 772198938.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13992.0 |
| 应收申购款 | 48758.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836999342.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3094064.68 |
| 应付赎回款 | 739380.62 |
| 应付管理人报酬 | 1041608.15 |
| 应付托管费 | 173601.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437391.72 |
| 负债合计 | 5486046.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581191680.91 |
| 所有者权益合计 | 831513296.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 836999342.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24671559.19 |
| 结算备付金 | 3247387.18 |
| 存出保证金 | 295055.26 |
| 交易性金融资产 | 943070879.27 |
| 股票投资 | 900222785.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42848093.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3475070.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1202470.43 |
| 应收申购款 | 203207.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976165629.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7453748.07 |
| 应付赎回款 | 1462399.53 |
| 应付管理人报酬 | 1131272.71 |
| 应付托管费 | 188545.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417623.76 |
| 负债合计 | 10653592.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 613848590.07 |
| 所有者权益合计 | 965512036.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 976165629.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37813690.59 |
| 结算备付金 | 548588.89 |
| 存出保证金 | 57876.17 |
| 交易性金融资产 | 1095884941.43 |
| 股票投资 | 1053395541.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42489400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6052030.65 |
| 应收利息 | 967956.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1141325084.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2217563.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1475965.94 |
| 应付托管费 | 245994.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212000.0 |
| 负债合计 | 4618094.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 658761938.55 |
| 所有者权益合计 | 1136706989.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1141325084.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111489773.95 |
| 结算备付金 | 17387130.22 |
| 存出保证金 | 207457.41 |
| 交易性金融资产 | 1440968091.23 |
| 股票投资 | 1388151691.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52816400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 619721.41 |
| 应收利息 | 681574.58 |
| 应收股利 | 2055844.62 |
| 应收申购款 | 263444.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1573673038.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13235032.35 |
| 应付管理人报酬 | 1953454.59 |
| 应付托管费 | 325575.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113883.15 |
| 负债合计 | 15907806.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 760530504.94 |
| 所有者权益合计 | 1557765231.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1573673038.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73406060.5 |
| 结算备付金 | 4715218.64 |
| 存出保证金 | 1201767.44 |
| 交易性金融资产 | 1557237249.82 |
| 股票投资 | 1532766580.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24470669.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7351733.95 |
| 应收利息 | 461859.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 686178.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1645060068.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5049405.35 |
| 应付管理人报酬 | 1969570.22 |
| 应付托管费 | 328261.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222299.61 |
| 负债合计 | 8390552.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 856769610.66 |
| 所有者权益合计 | 1636669515.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1645060068.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142532174.21 |
| 结算备付金 | 974260.38 |
| 存出保证金 | 826065.39 |
| 交易性金融资产 | 1461384549.04 |
| 股票投资 | 1461384549.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2244665.16 |
| 应收利息 | 13625.22 |
| 应收股利 | 1932847.76 |
| 应收申购款 | 1593531.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1611501719.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9298096.63 |
| 应付管理人报酬 | 1947849.48 |
| 应付托管费 | 324641.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125824.02 |
| 负债合计 | 12665309.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1164789748.92 |
| 所有者权益合计 | 1598836409.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1611501719.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86956436.8 |
| 结算备付金 | 13602954.79 |
| 存出保证金 | 3543633.73 |
| 交易性金融资产 | 2794481362.25 |
| 股票投资 | 2643831362.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150650000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44924571.47 |
| 应收利息 | 4293139.44 |
| 应收股利 | 280804.32 |
| 应收申购款 | 637104.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2948720007.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57660650.68 |
| 应付管理人报酬 | 3884609.65 |
| 应付托管费 | 647434.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357883.13 |
| 负债合计 | 64611925.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2487413803.48 |
| 所有者权益合计 | 2884108081.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2948720007.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 368933431.77 |
| 结算备付金 | 9956663.42 |
| 存出保证金 | 3032509.35 |
| 交易性金融资产 | 5387774332.47 |
| 股票投资 | 5129507244.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 258267088.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1787619.87 |
| 应收股利 | 10909371.79 |
| 应收申购款 | 200999.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5782594928.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12896030.53 |
| 应付赎回款 | 12176733.91 |
| 应付管理人报酬 | 6869730.99 |
| 应付托管费 | 1144955.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160823.14 |
| 负债合计 | 36680775.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5753619633.45 |
| 所有者权益合计 | 5745914153.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 5782594928.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317662899.68 |
| 结算备付金 | 41213264.51 |
| 存出保证金 | 1560708.66 |
| 交易性金融资产 | 5080843489.52 |
| 股票投资 | 4971412100.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109431388.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6410283.98 |
| 应收利息 | 3244244.59 |
| 应收股利 | 7289.98 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6050942180.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37941145.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7917807.2 |
| 应付托管费 | 1319634.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 50899087.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7442635755.67 |
| 所有者权益合计 | 6000043093.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 6050942180.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 511113544.32 |
| 结算备付金 | 177773245.07 |
| 存出保证金 | 2000102.97 |
| 交易性金融资产 | 5447541302.15 |
| 股票投资 | 5338175284.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109366017.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1700000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2441554.68 |
| 应收股利 | 28648438.21 |
| 应收申购款 | 2389094.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7871907282.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23159350.17 |
| 应付赎回款 | 22127078.24 |
| 应付管理人报酬 | 10204004.28 |
| 应付托管费 | 1700667.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126517.49 |
| 负债合计 | 60632621.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8072520789.99 |
| 所有者权益合计 | 7811274660.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 7871907282.11 |
