| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
| 嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40220715.72 |
| 1.利息收入 | 232344.65 |
| 存款利息收入 | 106522.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18157145.78 |
| 股票投资收益 | -24272480.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243743.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5871590.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58127855.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17661.67 |
| 减：二、费用 | 4635694.96 |
| 1.管理人报酬 | 3872150.31 |
| 2.托管费 | 645358.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118186.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35585020.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35585020.76 |
| 一、收入： | -99173864.35 |
| 1.利息收入 | 192309.37 |
| 存款利息收入 | 192309.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50902237.75 |
| 股票投资收益 | -65918744.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374201.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14642305.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48493199.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29263.06 |
| 减：二、费用 | 12396190.23 |
| 1.管理人报酬 | 10420508.45 |
| 2.托管费 | 1736751.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238930.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111570054.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111570054.58 |
| 一、收入： | -42929522.58 |
| 1.利息收入 | 117406.86 |
| 存款利息收入 | 117406.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17661973.71 |
| 股票投资收益 | -26575563.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64400.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8849189.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25401366.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16411.13 |
| 减：二、费用 | 7169466.45 |
| 1.管理人报酬 | 6037771.41 |
| 2.托管费 | 1006295.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125399.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50098989.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50098989.03 |
| 一、收入： | -177108663.54 |
| 1.利息收入 | 250137.33 |
| 存款利息收入 | 250137.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59215510.62 |
| 股票投资收益 | -74824441.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1330958.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14277971.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118199483.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56193.35 |
| 减：二、费用 | 15772887.85 |
| 1.管理人报酬 | 13297002.18 |
| 2.托管费 | 2216166.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259715.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192881551.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192881551.39 |
| 一、收入： | -96268814.28 |
| 1.利息收入 | 120830.27 |
| 存款利息收入 | 120830.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25124408.86 |
| 股票投资收益 | -34974959.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1303636.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8546914.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71304190.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38954.7 |
| 减：二、费用 | 8440299.46 |
| 1.管理人报酬 | 7117849.23 |
| 2.托管费 | 1186308.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136139.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104709113.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104709113.74 |
| 一、收入： | -97346123.05 |
| 1.利息收入 | 1261794.3 |
| 存款利息收入 | 314344.56 |
| 债券利息收入 | 947449.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316031675.35 |
| 股票投资收益 | 301229821.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32868.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14834722.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-415340894.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701302.25 |
| 减：二、费用 | 30543375.54 |
| 1.管理人报酬 | 22000894.42 |
| 2.托管费 | 3666815.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4614751.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260914.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127889498.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127889498.59 |
| 一、收入： | 124527436.67 |
| 1.利息收入 | 605934.45 |
| 存款利息收入 | 182520.48 |
| 债券利息收入 | 423413.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250168565.65 |
| 股票投资收益 | 241781081.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25789.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8413273.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126788067.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541004.45 |
| 减：二、费用 | 17072425.55 |
| 1.管理人报酬 | 12551949.51 |
| 2.托管费 | 2091991.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2294248.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134236.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107455011.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107455011.12 |
| 一、收入： | 810700666.41 |
| 1.利息收入 | 1463912.52 |
| 存款利息收入 | 676553.34 |
| 债券利息收入 | 787359.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719519178.4 |
| 股票投资收益 | 705543457.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189502.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13786219.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88927358.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790217.34 |
| 减：二、费用 | 40640829.83 |
| 1.管理人报酬 | 25642968.39 |
| 2.托管费 | 4273828.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10433367.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290665.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
770059836.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
770059836.58 |
| 一、收入： | 275740400.88 |
| 1.利息收入 | 1015308.75 |
| 存款利息收入 | 473284.15 |
| 债券利息收入 | 542024.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375837832.77 |
| 股票投资收益 | 367179762.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -870407.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9528477.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101578316.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465576.28 |
| 减：二、费用 | 22680455.65 |
| 1.管理人报酬 | 14156142.79 |
| 2.托管费 | 2359357.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6003041.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161914.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253059945.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253059945.23 |
| 一、收入： | 2172497848.54 |
| 1.利息收入 | 10234713.87 |
| 存款利息收入 | 2458669.0 |
| 债券利息收入 | 6030365.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608310377.19 |
| 股票投资收益 | 497146298.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408958.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110755119.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1550236975.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3715781.82 |
| 减：二、费用 | 120577649.46 |
| 1.管理人报酬 | 77317403.53 |
| 2.托管费 | 12886233.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30029883.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344128.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2051920199.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2051920199.08 |
| 一、收入： | 1475146549.97 |
| 1.利息收入 | 5758484.22 |
| 存款利息收入 | 1817064.37 |
| 债券利息收入 | 2195740.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19420290.18 |
| 股票投资收益 | -50591452.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140448.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70152191.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1448666571.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1301204.15 |
| 减：二、费用 | 70720292.12 |
| 1.管理人报酬 | 45635345.53 |
| 2.托管费 | 7605890.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17293585.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185469.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1404426257.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1404426257.85 |
| 一、收入： | -1365710346.05 |
| 1.利息收入 | 69799217.32 |
| 存款利息收入 | 9776285.31 |
| 债券利息收入 | 2244496.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-337174827.37 |
| 股票投资收益 | -450844820.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113669993.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1101834630.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3499894.97 |
| 减：二、费用 | 146350267.16 |
| 1.管理人报酬 | 104963469.75 |
| 2.托管费 | 17493911.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23549841.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343044.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1512060613.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1512060613.21 |
| 一、收入： | -189374135.11 |
| 1.利息收入 | 56632180.32 |
| 存款利息收入 | 7130297.55 |
| 债券利息收入 | 168378.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77890740.64 |
| 股票投资收益 | 4280201.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73610539.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326338557.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2441501.73 |
| 减：二、费用 | 74094257.13 |
| 1.管理人报酬 | 53033847.73 |
| 2.托管费 | 8838974.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12104451.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116983.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263468392.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263468392.24 |
