中银泰享定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1240.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2497444497.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2497444497.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2499208795.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
483428519.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510440.04 |
| 应付托管费 |
170146.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244134.65 |
| 负债合计 |
484353241.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1972786051.25 |
| 所有者权益合计 |
2014855554.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2499208795.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1779378.21 |
| 结算备付金 |
149956.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1751251392.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1751251392.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753180727.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146807378.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
397403.05 |
| 应付托管费 |
132467.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126957.41 |
| 负债合计 |
147464207.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1578193286.66 |
| 所有者权益合计 |
1605716520.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753180727.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6777849.78 |
| 结算备付金 |
148608.3 |
| 存出保证金 |
14989.46 |
| 交易性金融资产 |
2115788668.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2085223747.56 |
| 资产支持证券投资 |
30564920.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2122730115.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
516414233.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
443599.38 |
| 应付托管费 |
147866.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
458.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236110.81 |
| 负债合计 |
517242268.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1588193335.41 |
| 所有者权益合计 |
1605487847.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2122730115.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2171514.59 |
| 结算备付金 |
10067307.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2395176915.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2395176915.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30012542.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2437428280.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121007061.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
574578.94 |
| 应付托管费 |
191526.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1745.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308964.55 |
| 负债合计 |
122083876.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2278650994.74 |
| 所有者权益合计 |
2315344403.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2437428280.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1794632.64 |
| 结算备付金 |
10174.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2919555000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2919555000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50911593.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2972271400.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
615599091.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
598198.17 |
| 应付托管费 |
199399.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86067.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
616725033.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2278847055.79 |
| 所有者权益合计 |
2355546366.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2972271400.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3897381.33 |
| 结算备付金 |
10082.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3098238000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3098238000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46150701.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3148296164.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
546199306.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
986325.77 |
| 应付托管费 |
328775.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
93098.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
547764492.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2574556442.86 |
| 所有者权益合计 |
2600531671.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3148296164.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4699892.05 |
| 结算备付金 |
10000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5689099000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5689099000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92543461.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5786352353.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
706018270.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1253179.78 |
| 应付托管费 |
417726.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
177577.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
708095123.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5040476099.44 |
| 所有者权益合计 |
5078257230.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5786352353.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5541390.47 |
| 结算备付金 |
444444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4030619000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4030619000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49950194.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67757689.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4154312719.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1021246.42 |
| 应付托管费 |
340415.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218507.6 |
| 负债合计 |
1623947.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4055013986.07 |
| 所有者权益合计 |
4152688772.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4154312719.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9500401.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5147354000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5147354000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98567098.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5255421499.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
971213903.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1086903.94 |
| 应付托管费 |
362301.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
172592.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
973085269.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4055013986.07 |
| 所有者权益合计 |
4282336229.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5255421499.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108041724.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9674.79 |
| 交易性金融资产 |
4693356000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4693356000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79726603.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4881134003.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
691599454.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029597.53 |
| 应付托管费 |
343199.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
102864.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122787.62 |
| 负债合计 |
693243435.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4055013986.07 |
| 所有者权益合计 |
4187890567.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4881134003.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203066788.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4103370812.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4103370812.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82776588.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4389214189.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1055965943.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
845639.8 |
| 应付托管费 |
281879.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
866512.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
1058083148.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3177993912.01 |
| 所有者权益合计 |
3331131041.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4389214189.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
746008115.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1374588000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1374588000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24888332.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2145484448.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104499827.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501065.66 |
| 应付托管费 |
167021.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18323.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118625.76 |
| 负债合计 |
105324029.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
2040160418.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2145484448.07 |
