| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7332.46 | -- | -- | 6398.42 | 87.26% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3953.20 | -- | -- | 2780.38 | 70.33% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6561.98 | -- | -- | 9076.63 | 138.32% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3647.47 | -- | -- | 5078.17 | 139.22% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14862.42 | -- | -- | 332.44 | 2.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7750.33 | -- | -- | -401.19 | -5.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 17983.16 | -- | -- | 3013.17 | 16.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11565.14 | -- | -- | 4084.17 | 35.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 19573.20 | -- | -- | 3442.85 | 17.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8541.18 | -- | -- | 2190.60 | 25.65% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 13743.66 | -- | -- | 1039.85 | 7.57% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3358.54 | -- | -- | 23.77 | 0.71% | -- | -- |
