名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1588.49 | 494.93 | 31.16% | 164.98 | 10.39% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 701.45 | 239.25 | 34.11% | 79.75 | 11.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1448.79 | 655.75 | 45.26% | 218.58 | 15.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 811.32 | 348.82 | 42.99% | 116.27 | 14.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2689.34 | 1053.63 | 39.18% | 351.21 | 13.06% | 7.08 | 0.26% | -- | -- |
2021-06-30 | 1359.58 | 669.76 | 49.26% | 223.25 | 16.42% | 4.30 | 0.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 2437.89 | 1304.50 | 53.51% | 434.83 | 17.84% | 6.43 | 0.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 1294.65 | 622.53 | 48.08% | 207.51 | 16.03% | 3.60 | 0.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 3011.70 | 1193.10 | 39.62% | 397.70 | 13.21% | 8.43 | 0.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 1424.25 | 552.74 | 38.81% | 184.25 | 12.94% | 3.83 | 0.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 1630.26 | 577.00 | 35.39% | 192.33 | 11.80% | 3.47 | 0.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 342.30 | 168.00 | 49.08% | 56.00 | 16.36% | 0.58 | 0.17% | -- | -- |