| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -160553.39 | -94280.65 | 58.72% | 175.70 | -0.11% | 3203.75 | -2.00% |
| 2023-06-30 | -62732.21 | -34702.15 | 55.32% | 169.77 | -0.27% | 2981.34 | -4.75% |
| 2022-12-31 | -231288.70 | -20514.92 | 8.87% | 678.91 | -0.29% | 3366.62 | -1.46% |
| 2022-06-30 | -148176.42 | -13288.66 | 8.97% | 483.16 | -0.33% | 2856.42 | -1.93% |
| 2021-12-31 | 193967.58 | 98742.23 | 50.91% | -21.25 | -0.01% | 4872.95 | 2.51% |
| 2021-06-30 | -44734.41 | -15315.80 | 34.24% | -43.93 | 0.10% | 3893.21 | -8.70% |
| 2020-12-31 | 162468.43 | 21317.17 | 13.12% | -0.02 | 0.00% | 711.70 | 0.44% |
| 2020-06-30 | 13154.10 | 7004.63 | 53.25% | -0.02 | 0.00% | 179.22 | 1.36% |
| 2019-12-31 | 8243.88 | 3340.58 | 40.52% | -- | -- | 71.12 | 0.86% |
| 2019-06-30 | 3756.19 | 545.41 | 14.52% | -- | -- | 47.52 | 1.27% |
| 2018-12-31 | -5310.62 | -2550.47 | 48.03% | 0.93 | -0.02% | 47.53 | -0.89% |
| 2018-06-30 | -1951.26 | -833.75 | 42.73% | -- | -- | 25.21 | -1.29% |
