| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9370.77 | 7661.88 | 81.76% | 1276.98 | 13.63% | -- | -- | 411.18 | 4.39% |
| 2023-06-30 | 5559.63 | 4580.56 | 82.39% | 763.43 | 13.73% | -- | -- | 205.29 | 3.69% |
| 2022-12-31 | 14289.12 | 11722.17 | 82.04% | 1953.69 | 13.67% | -- | -- | 591.30 | 4.14% |
| 2022-06-30 | 6709.42 | 5580.38 | 83.17% | 930.06 | 13.86% | -- | -- | 188.03 | 2.80% |
| 2021-12-31 | 25063.65 | 17142.69 | 68.40% | 2857.12 | 11.40% | 4384.79 | 17.49% | 657.02 | 2.62% |
| 2021-06-30 | 12356.06 | 8733.34 | 70.68% | 1455.56 | 11.78% | 1910.91 | 15.47% | 245.28 | 1.99% |
| 2020-12-31 | 5457.73 | 3484.40 | 63.84% | 580.73 | 10.64% | 1373.59 | 25.17% | 0.05 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 722.88 | 385.71 | 53.36% | 64.28 | 8.89% | 263.46 | 36.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 598.37 | 375.29 | 62.72% | 62.55 | 10.45% | 141.65 | 23.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 255.20 | 161.28 | 63.20% | 26.88 | 10.53% | 57.61 | 22.58% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 361.68 | 219.46 | 60.68% | 36.58 | 10.11% | 86.80 | 24.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 148.91 | 83.09 | 55.80% | 13.85 | 9.30% | 45.84 | 30.79% | -- | -- |
