名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.83% | 4.18% | 1.30% | 4.17% | 16.45% | -18.63% | -36.09% | -41.37% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
1752|4124 | 116|4339 | 208|4344 | 557|4275 | 417|4143 | 2536|3816 | 2415|3114 | 1115|2026 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2795 | 1.2795 | 0.57% | |
2024-07-19 | 1.2723 | 1.2723 | 1.24% | |
2024-07-18 | 1.2567 | 1.2567 | 2.54% | |
2024-07-17 | 1.2256 | 1.2256 | -0.74% | |
2024-07-16 | 1.2347 | 1.2347 | 0.53% |
截至2024-06-30 富国军工主题混合A期末总份额为25.18亿份,相比减少1.33亿份 (本季申购数为1.04亿份,赎回数为2.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600765 | 中航重机 | 1058.00 | 21583.44 | 5.94% |
000738 | 航发控制 | 1013.00 | 20336.41 | 5.60% |
600150 | 中国船舶 | 497.00 | 20263.00 | 5.57% |
600760 | 中航沈飞 | 503.00 | 20181.88 | 5.55% |
002179 | 中航光电 | 498.00 | 18982.73 | 5.22% |
600862 | 中航高科 | 825.00 | 15501.28 | 4.26% |
688563 | 航材股份 | 256.00 | 13565.34 | 3.73% |
002025 | 航天电器 | 268.00 | 12435.79 | 3.42% |
601985 | 中国核电 | 1123.00 | 11971.93 | 3.29% |
000768 | 中航西飞 | 481.00 | 11560.59 | 3.18% |