名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3423 | 3.57% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0668 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.5003 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4164 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.4161 | 1.53% |
华宝添益D | 0.4406 | 1.36% |
华宝添益A | 0.4347 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 103.73 | 66.80 | 64.39% | 8.02 | 7.73% | -- | -- | 16.12 | 15.54% |
2023-06-30 | 36.88 | 23.90 | 64.81% | 2.87 | 7.78% | -- | -- | 4.58 | 12.41% |
2022-12-31 | 66.80 | 42.82 | 64.11% | 5.14 | 7.69% | -- | -- | 8.02 | 12.00% |
2022-06-30 | 32.57 | 20.77 | 63.77% | 2.49 | 7.65% | -- | -- | 3.90 | 11.98% |
2021-12-31 | 161.69 | 52.12 | 32.24% | 6.25 | 3.87% | 84.69 | 52.38% | 7.66 | 4.74% |
2021-06-30 | 91.84 | 27.56 | 30.01% | 3.31 | 3.60% | 49.73 | 54.15% | 4.68 | 5.09% |
2020-12-31 | 124.00 | 42.05 | 33.91% | 5.05 | 4.07% | 59.55 | 48.02% | 6.16 | 4.97% |
2020-06-30 | 58.18 | 19.20 | 33.00% | 2.30 | 3.96% | 28.53 | 49.03% | 2.57 | 4.41% |
2019-12-31 | 134.69 | 41.58 | 30.87% | 4.99 | 3.70% | 71.28 | 52.92% | 5.64 | 4.19% |
2019-06-30 | 73.47 | 18.98 | 25.83% | 2.28 | 3.10% | 44.24 | 60.22% | 2.51 | 3.42% |
2018-12-31 | 77.14 | 24.75 | 32.09% | 2.97 | 3.85% | 31.95 | 41.43% | 3.52 | 4.56% |
2018-06-30 | 23.27 | 8.16 | 35.07% | 0.98 | 4.21% | 8.44 | 36.28% | 1.49 | 6.39% |