嘉实新添康定期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
767628.96元 |
| 本期利润 |
636203.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378978.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5169元 |
| 期末基金资产净值 |
1112191.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19815.58元 |
| 本期利润 |
252532.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99335.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
2000277.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201162.06元 |
| 本期利润 |
263730.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79520.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
1747744.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69322.58元 |
| 本期利润 |
88737.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93164.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
6088149.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23841.74元 |
| 本期利润 |
41471.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23841.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
5999411.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
