嘉实新添康定期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
33540667.6 |
| 结算备付金 |
1065217.39 |
| 存出保证金 |
24829.62 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1671.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34632385.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27116.38 |
| 应付托管费 |
5084.31 |
| 应付销售服务费 |
656.82 |
| 应付税费 |
105.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119120.62 |
| 负债合计 |
188813.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22406286.94 |
| 所有者权益合计 |
34443572.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
34632385.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343957.71 |
| 结算备付金 |
250691.9 |
| 存出保证金 |
16025.42 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15894.25 |
| 应收利息 |
-10375.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34616194.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23340.98 |
| 应付托管费 |
4376.43 |
| 应付销售服务费 |
565.39 |
| 应付税费 |
105.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106720.62 |
| 负债合计 |
171838.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22406286.94 |
| 所有者权益合计 |
34444355.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
34616194.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3217508.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6649.5 |
| 交易性金融资产 |
49486072.02 |
| 股票投资 |
40693918.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8792153.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21538.66 |
| 应收利息 |
215116.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57946885.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35943.98 |
| 应付托管费 |
6739.5 |
| 应付销售服务费 |
932.7 |
| 应付税费 |
595.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54698.28 |
| 负债合计 |
119551.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46098684.5 |
| 所有者权益合计 |
57827333.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
57946885.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2088589.06 |
| 结算备付金 |
131475.32 |
| 存出保证金 |
17790.17 |
| 交易性金融资产 |
48222767.45 |
| 股票投资 |
36213944.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12008822.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
176972.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50637594.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33363.66 |
| 应付托管费 |
6255.68 |
| 应付销售服务费 |
868.26 |
| 应付税费 |
406.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
256102.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46098684.5 |
| 所有者权益合计 |
50381491.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
50637594.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
997795.13 |
| 结算备付金 |
175314.01 |
| 存出保证金 |
21156.49 |
| 交易性金融资产 |
338976457.47 |
| 股票投资 |
70682727.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268293730.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5756482.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345927205.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126035484.45 |
| 应付证券清算款 |
719902.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143402.29 |
| 应付托管费 |
26887.94 |
| 应付销售服务费 |
2993.35 |
| 应付税费 |
18849.81 |
| 应付利息 |
39973.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86187.7 |
| 负债合计 |
127123915.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213181446.0 |
| 所有者权益合计 |
218803290.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
345927205.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219216.29 |
| 结算备付金 |
2398830.75 |
| 存出保证金 |
17957.91 |
| 交易性金融资产 |
285616019.4 |
| 股票投资 |
5435384.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280180635.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219381.51 |
| 应收利息 |
3906849.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292378255.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76999755.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145915.91 |
| 应付托管费 |
27359.24 |
| 应付销售服务费 |
3054.67 |
| 应付税费 |
12976.8 |
| 应付利息 |
52957.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
77386812.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213181446.0 |
| 所有者权益合计 |
214991442.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
292378255.0 |
