名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19724436.95 |
1.利息收入 | 321494.58 |
存款利息收入 | 31524.77 |
债券利息收入 | 245330.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22348099.67 |
股票投资收益 | 21460143.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203337.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 684618.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2945172.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.17 |
减:二、费用 | 909191.64 |
1.管理人报酬 | 414249.74 |
2.托管费 | 77671.79 |
3.销售服务费 | 10638.7 |
4.交易费用 | 249958.92 |
5.利息支出 | 6751.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6751.14 |
6.其他费用 | 149289.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18815245.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18815245.31 |
一、收入: | 7857538.41 |
1.利息收入 | 142800.3 |
存款利息收入 | 16364.7 |
债券利息收入 | 125560.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
990429.31 |
股票投资收益 | 574133.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29477.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 386818.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6724308.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 411696.68 |
1.管理人报酬 | 205988.15 |
2.托管费 | 38622.76 |
3.销售服务费 | 5351.63 |
4.交易费用 | 79901.32 |
5.利息支出 | 6570.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6570.16 |
6.其他费用 | 74975.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7445841.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7445841.73 |
一、收入: | 14011127.89 |
1.利息收入 | 8021699.82 |
存款利息收入 | 64287.74 |
债券利息收入 | 7906043.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3675587.21 |
股票投资收益 | 293273.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1741701.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1640612.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2313840.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4061136.34 |
1.管理人报酬 | 1427673.51 |
2.托管费 | 267688.84 |
3.销售服务费 | 30372.63 |
4.交易费用 | 265018.75 |
5.利息支出 | 1824618.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1824618.54 |
6.其他费用 | 227619.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9949991.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9949991.55 |
一、收入: | 6290090.76 |
1.利息收入 | 5191628.17 |
存款利息收入 | 26807.43 |
债券利息收入 | 5164820.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
404201.24 |
股票投资收益 | -250225.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 311717.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 342709.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
694261.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2478243.0 |
1.管理人报酬 | 865702.22 |
2.托管费 | 162319.18 |
3.销售服务费 | 18092.2 |
4.交易费用 | 86773.38 |
5.利息支出 | 1227116.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1227116.47 |
6.其他费用 | 107410.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3811847.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3811847.76 |
一、收入: | 2868985.88 |
1.利息收入 | 2126922.66 |
存款利息收入 | 306138.38 |
债券利息收入 | 1732629.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
110731.61 |
股票投资收益 | 36215.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74516.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
631331.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1058989.08 |
1.管理人报酬 | 445656.87 |
2.托管费 | 83560.67 |
3.销售服务费 | 9334.32 |
4.交易费用 | 9218.86 |
5.利息支出 | 368150.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 368150.06 |
6.其他费用 | 139902.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1809996.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1809996.8 |