嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金
剩余财产分配公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,在履行适当程序后,对本基金进行清算,终止本《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
鉴于自《基金合同》生效后,截至 2021 年 1 月 5 日日终,嘉实新添康定期
开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形,触发上述基金合同终止情形,本基金的
最后运作日为 2021 年 1 月 5 日。
本基金管理人于 2021 年 1 月 6 日发布了《关于嘉实新添康定期开放灵活配
置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》,本基金自 2021
年 1 月 6 日起进入清算程序,清算期间为自 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 4 月 12
日止。本基金管理人于 2021 年 4 月 21 日刊登了《嘉实新添康定期开放灵活配置
混合型证券投资基金清算报告》。
本基金份额将通过本基金管理人的基金清盘流程、按基金份额持有人持有份额的比例进行分配,单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为 0.01 元。本基金应分配剩余财产共计人民币 34,479,935.19 元,其中本基金 A 类份额应分配剩余财产共计人民币 33,315,455.66 元,本基金 C 类份额应分配剩余财产共计人民币1,164,479.53元。上述资金将于2021年4月22日自本基金托管账户划出,具体款项到账时间以各销售机构为准。
投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021 年 4 月 22 日
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