名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.99% |
汇安消费龙头混合C | 0.5027 | 0.52% |
汇安消费龙头混合A | 0.5129 | 0.51% |
富时中国A50ETF | 1.4374 | 0.48% |
汇安沪深300增强A | 1.1864 | 0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2679.14 | 1076.31 | 40.17% | 358.77 | 13.39% | -- | -- | 674.19 | 25.16% |
2023-06-30 | 1230.31 | 489.59 | 39.79% | 163.20 | 13.26% | -- | -- | 342.40 | 27.83% |
2022-12-31 | 4754.78 | 1963.93 | 41.30% | 654.64 | 13.77% | -- | -- | 1463.16 | 30.77% |
2022-06-30 | 2596.46 | 1148.39 | 44.23% | 382.80 | 14.74% | -- | -- | 854.17 | 32.90% |
2021-12-31 | 2256.58 | 784.23 | 34.75% | 261.41 | 11.58% | 6.08 | 0.27% | 486.75 | 21.57% |
2021-06-30 | 864.17 | 229.10 | 26.51% | 76.37 | 8.84% | 0.75 | 0.09% | 136.15 | 15.75% |
2020-12-31 | 989.18 | 325.49 | 32.90% | 108.50 | 10.97% | 4.33 | 0.44% | 227.69 | 23.02% |
2020-06-30 | 306.01 | 97.75 | 31.94% | 32.58 | 10.65% | 2.01 | 0.66% | 57.29 | 18.72% |
2019-12-31 | 99.76 | 31.39 | 31.47% | 10.46 | 10.49% | 0.88 | 0.88% | 2.34 | 2.34% |