汇安中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1527.2 |
| 交易性金融资产 |
4341904743.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4341904743.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23231721.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4367789582.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
648434894.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7551572.28 |
| 应付管理人报酬 |
951139.1 |
| 应付托管费 |
317046.36 |
| 应付销售服务费 |
512413.14 |
| 应付税费 |
215012.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251455.11 |
| 负债合计 |
658233533.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3365442264.92 |
| 所有者权益合计 |
3709556048.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4367789582.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6609774.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3353699892.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3353699892.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
227078201.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4346114.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3591733983.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6313479.95 |
| 应付管理人报酬 |
906665.28 |
| 应付托管费 |
302221.77 |
| 应付销售服务费 |
604728.24 |
| 应付税费 |
249315.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134131.35 |
| 负债合计 |
8510542.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3267859994.26 |
| 所有者权益合计 |
3583223441.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3591733983.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4075889.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1873.23 |
| 交易性金融资产 |
3271278701.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3271278701.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1919638.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3277276102.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
325218003.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5071126.07 |
| 应付管理人报酬 |
838957.88 |
| 应付托管费 |
279652.61 |
| 应付销售服务费 |
616617.29 |
| 应付税费 |
348074.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278387.59 |
| 负债合计 |
332650819.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2758220381.06 |
| 所有者权益合计 |
2944625283.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3277276102.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22429397.65 |
| 结算备付金 |
889991.88 |
| 存出保证金 |
8282.35 |
| 交易性金融资产 |
7421272301.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7256905420.2 |
| 资产支持证券投资 |
164366881.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13894397.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7458494371.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
653560907.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35250043.96 |
| 应付管理人报酬 |
1705397.62 |
| 应付托管费 |
568465.88 |
| 应付销售服务费 |
1288393.47 |
| 应付税费 |
596212.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160750.38 |
| 负债合计 |
693130171.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6274056206.26 |
| 所有者权益合计 |
6765364200.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
7458494371.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1307954.28 |
| 结算备付金 |
6825619.56 |
| 存出保证金 |
29347.02 |
| 交易性金融资产 |
6966593550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6705932950.0 |
| 资产支持证券投资 |
260660600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000205.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107285857.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95255635.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7187298167.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15616.44 |
| 应付赎回款 |
32813186.88 |
| 应付管理人报酬 |
1668232.37 |
| 应付托管费 |
556077.41 |
| 应付销售服务费 |
1185075.03 |
| 应付税费 |
641296.25 |
| 应付利息 |
-11712.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212228.36 |
| 负债合计 |
67123236.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6693255212.85 |
| 所有者权益合计 |
7120174931.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
7187298167.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1871432.23 |
| 结算备付金 |
1719517.59 |
| 存出保证金 |
7192.72 |
| 交易性金融资产 |
1727037800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1666689800.0 |
| 资产支持证券投资 |
60348000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40659687.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25651285.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1796946915.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121059830.41 |
| 应付证券清算款 |
10318.9 |
| 应付赎回款 |
4051743.05 |
| 应付管理人报酬 |
396989.25 |
| 应付托管费 |
132329.75 |
| 应付销售服务费 |
213151.14 |
| 应付税费 |
187563.83 |
| 应付利息 |
8562.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104251.71 |
| 负债合计 |
126177449.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1589464994.25 |
| 所有者权益合计 |
1670769465.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1796946915.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591422.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7318.59 |
| 交易性金融资产 |
2027413200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1897115200.0 |
| 资产支持证券投资 |
130298000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44028636.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9426879.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081467457.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
428375188.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10902690.0 |
| 应付管理人报酬 |
434733.87 |
| 应付托管费 |
144911.29 |
| 应付销售服务费 |
303176.91 |
| 应付税费 |
222551.51 |
| 应付利息 |
330121.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192306.92 |
| 负债合计 |
440932749.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1602377984.94 |
| 所有者权益合计 |
1640534707.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081467457.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3009748.19 |
| 结算备付金 |
557463.59 |
| 存出保证金 |
8904.99 |
| 交易性金融资产 |
786724300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666831300.0 |
| 资产支持证券投资 |
119893000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11284768.48 |
| 应收利息 |
13478664.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8804004.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
823867854.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126048374.43 |
| 应付证券清算款 |
3000472.36 |
| 应付赎回款 |
28253476.61 |
| 应付管理人报酬 |
199598.68 |
| 应付托管费 |
66532.9 |
| 应付销售服务费 |
133442.43 |
| 应付税费 |
97230.54 |
| 应付利息 |
54024.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239860.01 |
| 负债合计 |
158115644.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648085162.46 |
| 所有者权益合计 |
665752210.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
823867854.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1780601.93 |
| 结算备付金 |
1490165.99 |
| 存出保证金 |
7560.86 |
| 交易性金融资产 |
293986200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273914200.0 |
| 资产支持证券投资 |
20072000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9995068.49 |
| 应收利息 |
6806784.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592245.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314658626.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11760204.93 |
| 应付管理人报酬 |
79946.83 |
| 应付托管费 |
26648.92 |
| 应付销售服务费 |
4466.33 |
| 应付税费 |
57654.94 |
| 应付利息 |
20695.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204022.53 |
| 负债合计 |
45866966.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265736959.98 |
| 所有者权益合计 |
268791660.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
314658626.79 |
