| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2679.14 | 1076.31 | 40.17% | 358.77 | 13.39% | -- | -- | 674.19 | 25.16% |
| 2023-06-30 | 1230.31 | 489.59 | 39.79% | 163.20 | 13.26% | -- | -- | 342.40 | 27.83% |
| 2022-12-31 | 4754.78 | 1963.93 | 41.30% | 654.64 | 13.77% | -- | -- | 1463.16 | 30.77% |
| 2022-06-30 | 2596.46 | 1148.39 | 44.23% | 382.80 | 14.74% | -- | -- | 854.17 | 32.90% |
| 2021-12-31 | 2256.58 | 784.23 | 34.75% | 261.41 | 11.58% | 6.08 | 0.27% | 486.75 | 21.57% |
| 2021-06-30 | 864.17 | 229.10 | 26.51% | 76.37 | 8.84% | 0.75 | 0.09% | 136.15 | 15.75% |
| 2020-12-31 | 989.18 | 325.49 | 32.90% | 108.50 | 10.97% | 4.33 | 0.44% | 227.69 | 23.02% |
| 2020-06-30 | 306.01 | 97.75 | 31.94% | 32.58 | 10.65% | 2.01 | 0.66% | 57.29 | 18.72% |
| 2019-12-31 | 99.76 | 31.39 | 31.47% | 10.46 | 10.49% | 0.88 | 0.88% | 2.34 | 2.34% |
