汇安量化优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-701772.76元 |
| 本期利润 |
7223.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3993763.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2108元 |
| 期末基金资产净值 |
19042891.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82385.22元 |
| 本期利润 |
340299.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151534.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
3260815.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2254407.4元 |
| 本期利润 |
-10100837.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-89.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53673.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
2142893.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1857185.7元 |
| 本期利润 |
-9619761.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
444369.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.251元 |
| 期末基金资产净值 |
2571264.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1620228.51元 |
| 本期利润 |
-1185094.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18048767.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4666元 |
| 期末基金资产净值 |
63076774.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
576184.01元 |
| 本期利润 |
880804.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1212828.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4885元 |
| 期末基金资产净值 |
4373038.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4272514.88元 |
| 本期利润 |
7733148.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1250516.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3909元 |
| 期末基金资产净值 |
5135085.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
593574.99元 |
| 本期利润 |
389389.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6412813.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2384元 |
| 期末基金资产净值 |
33461046.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2577621.67元 |
| 本期利润 |
3559131.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4588410.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1866元 |
| 期末基金资产净值 |
29179095.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
888156.29元 |
| 本期利润 |
784546.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33818.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
1646720.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-792727.0元 |
| 本期利润 |
-866659.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-609810.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.136元 |
| 期末基金资产净值 |
3872768.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.6% |
