| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5765015.8 |
| 1.利息收入 | 14354.55 |
| 存款利息收入 | 14354.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8424664.6 |
| 股票投资收益 | -8611710.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8642.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178403.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2643815.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478.43 |
| 减：二、费用 | 906774.37 |
| 1.管理人报酬 | 661937.95 |
| 2.托管费 | 110322.87 |
| 3.销售服务费 | 23099.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111414.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6671790.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6671790.17 |
| 一、收入： | 8015999.22 |
| 1.利息收入 | 6640.77 |
| 存款利息收入 | 6640.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1888253.16 |
| 股票投资收益 | 1742025.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8642.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137585.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6119800.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1304.89 |
| 减：二、费用 | 521996.93 |
| 1.管理人报酬 | 382000.13 |
| 2.托管费 | 63666.63 |
| 3.销售服务费 | 10993.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65336.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7494002.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7494002.29 |
| 一、收入： | -36191711.28 |
| 1.利息收入 | 20301.35 |
| 存款利息收入 | 20301.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21910902.88 |
| 股票投资收益 | -22947163.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39673.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 996587.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14336737.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35627.92 |
| 减：二、费用 | 1702309.11 |
| 1.管理人报酬 | 1226886.86 |
| 2.托管费 | 204481.22 |
| 3.销售服务费 | 97532.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173407.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37894020.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37894020.39 |
| 一、收入： | -25050570.42 |
| 1.利息收入 | 13840.89 |
| 存款利息收入 | 13840.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13163283.25 |
| 股票投资收益 | -13703900.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19972.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520644.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11936732.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35604.1 |
| 减：二、费用 | 1107283.63 |
| 1.管理人报酬 | 798946.08 |
| 2.托管费 | 133157.75 |
| 3.销售服务费 | 88260.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86918.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26157854.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26157854.05 |
| 一、收入： | 9975446.67 |
| 1.利息收入 | 54497.26 |
| 存款利息收入 | 54455.96 |
| 债券利息收入 | 41.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18460470.51 |
| 股票投资收益 | 16830681.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1629789.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8656650.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117129.84 |
| 减：二、费用 | 5227818.49 |
| 1.管理人报酬 | 3071490.41 |
| 2.托管费 | 511915.01 |
| 3.销售服务费 | 200903.93 |
| 4.交易费用 | 1268746.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174762.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4747628.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4747628.18 |
| 一、收入： | 21393399.95 |
| 1.利息收入 | 28122.76 |
| 存款利息收入 | 28122.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17117414.7 |
| 股票投资收益 | 15975519.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141895.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4179132.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68729.67 |
| 减：二、费用 | 2500462.88 |
| 1.管理人报酬 | 1634987.96 |
| 2.托管费 | 272497.96 |
| 3.销售服务费 | 32613.68 |
| 4.交易费用 | 473958.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86404.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18892937.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18892937.07 |
| 一、收入： | 34086530.51 |
| 1.利息收入 | 50493.37 |
| 存款利息收入 | 50493.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20391401.35 |
| 股票投资收益 | 18828458.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562942.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13404083.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240552.0 |
| 减：二、费用 | 3327737.07 |
| 1.管理人报酬 | 1832337.35 |
| 2.托管费 | 305389.57 |
| 3.销售服务费 | 231426.85 |
| 4.交易费用 | 782873.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175709.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30758793.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30758793.44 |
| 一、收入： | 607929.48 |
| 1.利息收入 | 22473.44 |
| 存款利息收入 | 22473.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2391112.21 |
| 股票投资收益 | 1762450.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628661.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1901063.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95406.99 |
| 减：二、费用 | 1152193.79 |
| 1.管理人报酬 | 669216.46 |
| 2.托管费 | 111536.1 |
| 3.销售服务费 | 110044.06 |
| 4.交易费用 | 174527.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86869.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-544264.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-544264.31 |
| 一、收入： | 30193630.45 |
| 1.利息收入 | 111856.22 |
| 存款利息收入 | 84180.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22603974.5 |
| 股票投资收益 | 21131967.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47750.68 |
| 股利收益 | 1424256.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7103898.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373900.76 |
| 减：二、费用 | 2534775.56 |
| 1.管理人报酬 | 1174983.22 |
| 2.托管费 | 195830.55 |
| 3.销售服务费 | 81988.15 |
| 4.交易费用 | 977825.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103882.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27658854.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27658854.89 |
| 一、收入： | 11985005.44 |
| 1.利息收入 | 34068.38 |
| 存款利息收入 | 32179.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8928550.06 |
| 股票投资收益 | 8266946.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47750.68 |
| 股利收益 | 613852.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3021265.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1121.44 |
| 减：二、费用 | 904355.83 |
| 1.管理人报酬 | 318382.57 |
| 2.托管费 | 53063.74 |
| 3.销售服务费 | 10943.31 |
| 4.交易费用 | 470461.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51239.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11080649.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11080649.61 |
| 一、收入： | -4954047.63 |
| 1.利息收入 | 566774.49 |
| 存款利息收入 | 85427.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5299191.27 |
| 股票投资收益 | -5320453.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21262.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231689.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10058.47 |
| 减：二、费用 | 1195401.6 |
| 1.管理人报酬 | 525813.81 |
| 2.托管费 | 87635.58 |
| 3.销售服务费 | 148067.45 |
| 4.交易费用 | 332439.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101444.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6149449.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6149449.23 |
