| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98395320.66元 |
| 本期利润 | -4831462.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41919030.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0507元 |
| 期末基金资产净值 | 1304946781.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83322074.9元 |
| 本期利润 | 270640713.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219401270.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2799元 |
| 期末基金资产净值 | 1515332327.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -355722203.77元 |
| 本期利润 | -418378556.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116513716.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.175元 |
| 期末基金资产净值 | 1039893538.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -235546027.22元 |
| 本期利润 | -196227469.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112670270.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.348元 |
| 期末基金资产净值 | 576445218.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40766154.09元 |
| 本期利润 | 84555022.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 401656339.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8767元 |
| 期末基金资产净值 | 952098889.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5797767.73元 |
| 本期利润 | 7946641.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96315197.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6749元 |
| 期末基金资产净值 | 239688108.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119042605.52元 |
| 本期利润 | 83071166.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131934745.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6361元 |
| 期末基金资产净值 | 341151284.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73061850.07元 |
| 本期利润 | 70509461.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74864627.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3958元 |
| 期末基金资产净值 | 276616285.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49409952.56元 |
| 本期利润 | 160133594.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3049708.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 303309592.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9977521.09元 |
| 本期利润 | 67774395.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88204258.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1572元 |
| 期末基金资产净值 | 491210907.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101251850.94元 |
| 本期利润 | -158501348.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -148916848.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2219元 |
| 期末基金资产净值 | 522238633.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.19% |
