名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5054.38 | 3794.87 | 75.08% | 632.48 | 12.51% | -- | -- | 595.48 | 11.78% |
2023-06-30 | 2517.10 | 1933.34 | 76.81% | 322.22 | 12.80% | -- | -- | 246.22 | 9.78% |
2022-12-31 | 2487.49 | 1955.04 | 78.59% | 325.84 | 13.10% | -- | -- | 180.29 | 7.25% |
2022-06-30 | 862.47 | 690.86 | 80.10% | 115.14 | 13.35% | -- | -- | 43.74 | 5.07% |
2021-12-31 | 1307.05 | 575.14 | 44.00% | 95.86 | 7.33% | 605.10 | 46.29% | 10.51 | 0.80% |
2021-06-30 | 363.54 | 192.55 | 52.97% | 32.09 | 8.83% | 129.20 | 35.54% | -- | -- |
2020-12-31 | 958.42 | 455.03 | 47.48% | 75.84 | 7.91% | 407.43 | 42.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 365.07 | 161.70 | 44.29% | 26.95 | 7.38% | 166.65 | 45.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 1313.70 | 740.47 | 56.36% | 123.41 | 9.39% | 429.34 | 32.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 765.83 | 400.79 | 52.33% | 66.80 | 8.72% | 288.75 | 37.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 1149.09 | 652.83 | 56.81% | 108.80 | 9.47% | 359.99 | 31.33% | -- | -- |