建信战略精选灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153768.99元 |
| 本期利润 |
-6693669.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14488909.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7777元 |
| 期末基金资产净值 |
33119862.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
679910.22元 |
| 本期利润 |
-3471091.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23040942.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.937元 |
| 期末基金资产净值 |
47630955.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
683900.47元 |
| 本期利润 |
-7174697.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27008650.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
52860801.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1400975.7元 |
| 本期利润 |
3042899.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52430945.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2554元 |
| 期末基金资产净值 |
94195776.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16801241.59元 |
| 本期利润 |
3937814.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31454236.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2297元 |
| 期末基金资产净值 |
58302070.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10589405.57元 |
| 本期利润 |
6366291.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26834462.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
62876152.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26402431.31元 |
| 本期利润 |
44043574.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30742344.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6813元 |
| 期末基金资产净值 |
99159737.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10716247.56元 |
| 本期利润 |
12223714.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18804098.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3815元 |
| 期末基金资产净值 |
77609375.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12876516.37元 |
| 本期利润 |
22432379.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18420318.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2118元 |
| 期末基金资产净值 |
115995755.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1665995.63元 |
| 本期利润 |
2683129.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33220.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
7209977.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1887189.97元 |
| 本期利润 |
-1878239.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2308428.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2302元 |
| 期末基金资产净值 |
7718210.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203018.51元 |
| 本期利润 |
79725.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-386635.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
10209374.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.65% |
