| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1710578.23元 |
| 本期利润 | -25857945.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92585110.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8299元 |
| 期末基金资产净值 | 204142880.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3746060.42元 |
| 本期利润 | -7638913.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108261162.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9889元 |
| 期末基金资产净值 | 217736874.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1295067.04元 |
| 本期利润 | -28297571.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171615763.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0942元 |
| 期末基金资产净值 | 328461636.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5202099.34元 |
| 本期利润 | -1971024.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134953853.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3041元 |
| 期末基金资产净值 | 238436938.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77833433.23元 |
| 本期利润 | 14354674.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134142653.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2745元 |
| 期末基金资产净值 | 244472886.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50047430.46元 |
| 本期利润 | 26200798.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136195085.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 313437457.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55590516.27元 |
| 本期利润 | 109576125.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101485062.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7058元 |
| 期末基金资产净值 | 320347587.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14234371.8元 |
| 本期利润 | 24421926.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53349462.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3975元 |
| 期末基金资产净值 | 213739411.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55104486.29元 |
| 本期利润 | 89918606.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17466838.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2226元 |
| 期末基金资产净值 | 105588776.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30496537.68元 |
| 本期利润 | 59183075.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85383.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 142827168.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42288295.02元 |
| 本期利润 | -53410184.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51290260.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.227元 |
| 期末基金资产净值 | 174686935.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3471680.23元 |
| 本期利润 | -8219781.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8483654.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 234612836.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.49% |
