| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27414853.31 |
| 1.利息收入 | 910359.51 |
| 存款利息收入 | 250745.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5797543.42 |
| 股票投资收益 | 1867599.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3929943.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34415962.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293206.58 |
| 减：二、费用 | 5136762.29 |
| 1.管理人报酬 | 4023924.13 |
| 2.托管费 | 670654.05 |
| 3.销售服务费 | 250715.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191468.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32551615.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32551615.6 |
| 一、收入： | -8210767.29 |
| 1.利息收入 | 526133.29 |
| 存款利息收入 | 135396.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6538588.38 |
| 股票投资收益 | 3075619.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3462969.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15535975.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260486.61 |
| 减：二、费用 | 2899237.64 |
| 1.管理人报酬 | 2280186.65 |
| 2.托管费 | 380031.08 |
| 3.销售服务费 | 141160.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97858.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11110004.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11110004.93 |
| 一、收入： | -29212170.11 |
| 1.利息收入 | 1011699.68 |
| 存款利息收入 | 310134.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4540377.21 |
| 股票投资收益 | -2226050.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6766427.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34861102.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96855.14 |
| 减：二、费用 | 6260098.6 |
| 1.管理人报酬 | 4898674.8 |
| 2.托管费 | 816445.81 |
| 3.销售服务费 | 345329.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199648.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35472268.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35472268.71 |
| 一、收入： | 3838466.37 |
| 1.利息收入 | 475659.65 |
| 存款利息收入 | 128953.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8835222.3 |
| 股票投资收益 | 7181631.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1653591.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5531200.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58784.89 |
| 减：二、费用 | 2766591.8 |
| 1.管理人报酬 | 2155820.93 |
| 2.托管费 | 359303.5 |
| 3.销售服务费 | 150241.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101225.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1071874.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1071874.57 |
| 一、收入： | 26215807.98 |
| 1.利息收入 | 1499323.99 |
| 存款利息收入 | 375794.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99606756.77 |
| 股票投资收益 | 94012524.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5594231.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76342185.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1451912.9 |
| 减：二、费用 | 7923318.84 |
| 1.管理人报酬 | 5604039.29 |
| 2.托管费 | 934006.56 |
| 3.销售服务费 | 327812.77 |
| 4.交易费用 | 848373.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209086.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18292489.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18292489.14 |
| 一、收入： | 36850009.56 |
| 1.利息收入 | 732728.96 |
| 存款利息收入 | 214908.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63025081.1 |
| 股票投资收益 | 62248218.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776862.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28069745.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161945.02 |
| 减：二、费用 | 4282919.05 |
| 1.管理人报酬 | 3053025.74 |
| 2.托管费 | 508837.6 |
| 3.销售服务费 | 167447.82 |
| 4.交易费用 | 448503.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105104.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32567090.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32567090.51 |
| 一、收入： | 160377729.81 |
| 1.利息收入 | 667792.85 |
| 存款利息收入 | 303386.84 |
| 债券利息收入 | 78.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86388958.05 |
| 股票投资收益 | 82174794.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285421.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3928742.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71626751.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1694227.17 |
| 减：二、费用 | 6758030.49 |
| 1.管理人报酬 | 4226386.17 |
| 2.托管费 | 704397.64 |
| 3.销售服务费 | 462050.53 |
| 4.交易费用 | 1159858.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205337.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153619699.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153619699.32 |
| 一、收入： | 39312446.93 |
| 1.利息收入 | 138417.8 |
| 存款利息收入 | 129222.32 |
| 债券利息收入 | 18.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27028346.95 |
| 股票投资收益 | 24016819.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72478.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2939049.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11695021.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450660.53 |
| 减：二、费用 | 2666805.92 |
| 1.管理人报酬 | 1537918.25 |
| 2.托管费 | 256319.68 |
| 3.销售服务费 | 208285.08 |
| 4.交易费用 | 564797.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99485.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36645641.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36645641.01 |
| 一、收入： | 118116759.87 |
| 1.利息收入 | 289071.17 |
| 存款利息收入 | 246182.55 |
| 债券利息收入 | 28.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72812508.81 |
| 股票投资收益 | 70215019.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2597489.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44369983.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645196.4 |
| 减：二、费用 | 5765773.72 |
| 1.管理人报酬 | 3003665.76 |
| 2.托管费 | 500610.95 |
| 3.销售服务费 | 266823.66 |
| 4.交易费用 | 1673598.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321074.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112350986.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112350986.15 |
| 一、收入： | 64447431.45 |
| 1.利息收入 | 141955.61 |
| 存款利息收入 | 114630.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34528307.27 |
| 股票投资收益 | 33264073.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264233.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29703672.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73496.3 |
| 减：二、费用 | 2581225.87 |
| 1.管理人报酬 | 1326208.43 |
| 2.托管费 | 221034.79 |
| 3.销售服务费 | 20958.2 |
| 4.交易费用 | 825205.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187818.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61866205.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61866205.58 |
| 一、收入： | -50466758.02 |
| 1.利息收入 | 788232.68 |
| 存款利息收入 | 468518.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40302656.69 |
| 股票投资收益 | -42278224.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1975568.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11112938.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160604.7 |
| 减：二、费用 | 4821665.68 |
| 1.管理人报酬 | 2608306.22 |
| 2.托管费 | 434717.7 |
| 3.销售服务费 | 47744.61 |
| 4.交易费用 | 1425422.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305474.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55288423.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55288423.7 |
| 一、收入： | -6257451.11 |
| 1.利息收入 | 498539.25 |
| 存款利息收入 | 264433.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2414177.78 |
| 股票投资收益 | -3147452.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733275.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4465357.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123544.5 |
| 减：二、费用 | 1882604.71 |
| 1.管理人报酬 | 1010398.18 |
| 2.托管费 | 168399.7 |
| 3.销售服务费 | 25900.95 |
| 4.交易费用 | 582511.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95394.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8140055.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8140055.82 |
