| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 513.68 | 402.39 | 78.34% | 67.07 | 13.06% | -- | -- | 25.07 | 4.88% |
| 2023-06-30 | 289.92 | 228.02 | 78.65% | 38.00 | 13.11% | -- | -- | 14.12 | 4.87% |
| 2022-12-31 | 626.01 | 489.87 | 78.25% | 81.64 | 13.04% | -- | -- | 34.53 | 5.52% |
| 2022-06-30 | 276.66 | 215.58 | 77.92% | 35.93 | 12.99% | -- | -- | 15.02 | 5.43% |
| 2021-12-31 | 792.33 | 560.40 | 70.73% | 93.40 | 11.79% | 84.84 | 10.71% | 32.78 | 4.14% |
| 2021-06-30 | 428.29 | 305.30 | 71.28% | 50.88 | 11.88% | 44.85 | 10.47% | 16.74 | 3.91% |
| 2020-12-31 | 675.80 | 422.64 | 62.54% | 70.44 | 10.42% | 115.99 | 17.16% | 46.21 | 6.84% |
| 2020-06-30 | 266.68 | 153.79 | 57.67% | 25.63 | 9.61% | 56.48 | 21.18% | 20.83 | 7.81% |
| 2019-12-31 | 576.58 | 300.37 | 52.09% | 50.06 | 8.68% | 167.36 | 29.03% | 26.68 | 4.63% |
| 2019-06-30 | 258.12 | 132.62 | 51.38% | 22.10 | 8.56% | 82.52 | 31.97% | 2.10 | 0.81% |
| 2018-12-31 | 482.17 | 260.83 | 54.10% | 43.47 | 9.02% | 142.54 | 29.56% | 4.77 | 0.99% |
| 2018-06-30 | 188.26 | 101.04 | 53.67% | 16.84 | 8.95% | 58.25 | 30.94% | 2.59 | 1.38% |
