招商添润3个月定开债发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6.11元 |
| 本期利润 |
7.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
184.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.03元 |
| 本期利润 |
4.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
181.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6.01元 |
| 本期利润 |
4.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
179.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.83元 |
| 本期利润 |
2.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
185.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5.75元 |
| 本期利润 |
7.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
184.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.11元 |
| 本期利润 |
3.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
179.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
